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基金

2月14日基金凈值：興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式最新凈值1.0539，跌0.14% ...
　　證券之星消息，2月14日，興業(yè)嘉辰一年定開債券發(fā)起式最新單位凈值為1.0539元，累計凈值為1.0539元，較前一交易日下跌0.14%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.09%，近3個月上漲1.19%，近6個月上漲1.42%，近1年上 ...
2025-2-15 10:17
2月14日基金凈值：鵬揚淳旭債券A最新凈值1.0484，跌0.1%
　　證券之星消息，2月14日，鵬揚淳旭債券A最新單位凈值為1.0484元，累計凈值為1.0784元，較前一交易日下跌0.1%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.03%，近3個月上漲2.3%，近6個月上漲2.85%，近1年上漲6.1%。該基金近 ...
2025-2-15 10:17
2月14日基金凈值：國聯(lián)安增祺純債A最新凈值1.0692
　　證券之星消息，2月14日，國聯(lián)安增祺純債A最新單位凈值為1.0692元，累計凈值為1.1272元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.02%，近3個月上漲1.01%，近6個月上漲1.31%，近1年上漲3.61%。該基 ...
2025-2-15 10:17
2月14日基金凈值：招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A最新凈值1.0511，跌0.07% ...
　　證券之星消息，2月14日，招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A最新單位凈值為1.0511元，累計凈值為1.0511元，較前一交易日下跌0.07%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.03%，近3個月上漲1.09%，近6個月上漲1.74%，近1年 ...
2025-2-15 10:17
2月14日基金凈值：鵬揚利鑫60天滾動持有債券A最新凈值1.1044，跌0.03% ...
　　證券之星消息，2月14日，鵬揚利鑫60天滾動持有債券A最新單位凈值為1.1044元，累計凈值為1.1044元，較前一交易日下跌0.03%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.06%，近3個月上漲0.66%，近6個月上漲1.06%，近1年上漲 ...
2025-2-15 10:17
2月14日基金凈值：鵬揚利灃短債A最新凈值1.0675
　　證券之星消息，2月14日，鵬揚利灃短債A最新單位凈值為1.0675元，累計凈值為1.1775元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.31%，近3個月上漲0.74%，近6個月上漲1.14%，近1年上漲2.68%。該基金 ...
2025-2-15 10:17
2月14日基金凈值：華夏中證動漫游戲ETF最新凈值1.3152，漲5.71%
　　證券之星消息，2月14日，華夏中證動漫游戲ETF最新單位凈值為1.3152元，累計凈值為1.3152元，較前一交易日上漲5.71%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲35.14%，近3個月上漲21.6%，近6個月上漲73.83%，近1年上漲48.9 ...
2025-2-15 10:17
2月14日基金凈值：平安元豐中短債債券A最新凈值1.1048，跌0.02% ...
　　證券之星消息，2月14日，平安元豐中短債債券A最新單位凈值為1.1048元，累計凈值為1.1568元，較前一交易日下跌0.02%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.03%，近3個月上漲0.92%，近6個月上漲1.38%，近1年上漲3.41% ...
2025-2-15 10:17
2月14日基金凈值：國投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起最新凈值1.0684，跌0.1% ...
　　證券之星消息，2月14日，國投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起最新單位凈值為1.0684元，累計凈值為1.1027元，較前一交易日下跌0.1%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.01%，近3個月上漲1.99%，近6個月上漲2.39%，近1年上漲 ...
2025-2-15 10:17
2月14日基金凈值：銀華心佳兩年持有期混合最新凈值0.6413，漲1.26% ...
　　證券之星消息，2月14日，銀華心佳兩年持有期混合最新單位凈值為0.6413元，累計凈值為0.6413元，較前一交易日上漲1.26%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲4.63%，近3個月下跌1.75%，近6個月上漲20.45%，近1年上漲11 ...
2025-2-15 09:47
2月14日基金凈值：萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式最新凈值1.0588，跌0.28% ...
　　證券之星消息，2月14日，萬家鼎鑫一年定開債發(fā)起式最新單位凈值為1.0588元，累計凈值為1.128元，較前一交易日下跌0.28%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.0%，近3個月上漲1.77%，近6個月上漲2.1%，近1年上漲5.29 ...
2025-2-15 09:47
2月14日基金凈值：創(chuàng)金合信利澤純債債券A最新凈值1.0809，跌0.15% ...
　　證券之星消息，2月14日，創(chuàng)金合信利澤純債債券A最新單位凈值為1.0809元，累計凈值為1.0859元，較前一交易日下跌0.15%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.15%，近3個月上漲1.62%，近6個月上漲2.34%，近1年上漲5.09 ...
2025-2-15 09:47
2月14日基金凈值：永贏易弘債券A最新凈值1.1978
　　證券之星消息，2月14日，永贏易弘債券A最新單位凈值為1.1978元，累計凈值為1.1978元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.4%，近3個月上漲2.23%，近6個月上漲3.45%，近1年上漲5.74%。該基金 ...
2025-2-15 09:47
2月14日基金凈值：國泰君安安裕純債一年定開債券最新凈值1.0269，跌0.13% ...
　　證券之星消息，2月14日，國泰君安安裕純債一年定開債券最新單位凈值為1.0269元，累計凈值為1.0549元，較前一交易日下跌0.13%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.0%，近3個月上漲1.67%，近6個月上漲2.12%，近1年上 ...
2025-2-15 09:47
2月14日基金凈值：英大安惠純債A最新凈值1.0708，跌0.09%
　　證券之星消息，2月14日，英大安惠純債A最新單位凈值為1.0708元，累計凈值為1.1308元，較前一交易日下跌0.09%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.06%，近3個月上漲1.05%，近6個月上漲1.41%，近1年上漲2.97%。該基 ...
2025-2-15 09:47