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2月14日基金凈值:國泰君安安裕純債一年定開債券最新凈值1.0269,跌0.13% ...

2025-2-15 09:47| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 975| 評論: 0

摘要:   證券之星消息,2月14日,國泰君安安裕純債一年定開債券最新單位凈值為1.0269元,累計凈值為1.0549元,較前一交易日下跌0.13%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.0%,近3個月上漲1.67%,近6個月上漲2.12%,近1年上 ...
  

證券之星消息,2月14日,國泰君安安裕純債一年定開債券最新單位凈值為1.0269元,累計凈值為1.0549元,較前一交易日下跌0.13%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.0%,近3個月上漲1.67%,近6個月上漲2.12%,近1年上漲4.28%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

  

  

國泰君安安裕純債一年定開債券為債券型-中短債基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:無股票類資產(chǎn),債券占凈值比83.03%,現(xiàn)金占凈值比0.12%。

  

  

該基金的基金經(jīng)理為呂莉萍,呂莉萍于2023年9月22日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報5.69%。

  

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號),不構(gòu)成投資建議。