證券之星消息,2月14日,招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A最新單位凈值為1.0511元,累計凈值為1.0511元,較前一交易日下跌0.07%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.03%,近3個月上漲1.09%,近6個月上漲1.74%,近1年上漲3.9%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖: 招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A為指數(shù)型-固收基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:無股票類資產(chǎn),債券占凈值比113.24%,現(xiàn)金占凈值比0.03%。 該基金的基金經(jīng)理為王闖,王闖于2023年10月19日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報5.18%。 以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號),不構(gòu)成投資建議。 |