證券之星消息，2月14日，萬(wàn)家鼎鑫一年定開(kāi)債發(fā)起式最新單位凈值為1.0588元，累計(jì)凈值為1.128元，較前一交易日下跌0.28%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.0%，近3個(gè)月上漲1.77%，近6個(gè)月上漲2.1%，近1年上漲5.29%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

萬(wàn)家鼎鑫一年定開(kāi)債發(fā)起式為債券型-長(zhǎng)債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無(wú)股票類資產(chǎn)，債券占凈值比127.76%，現(xiàn)金占凈值比1.06%。

該基金的基金經(jīng)理為徐青，徐青于2024年1月15日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)6.23%。

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