2月9日，對(duì)于美聯(lián)儲(chǔ)政策情緒的轉(zhuǎn)變正在利率期權(quán)市場(chǎng)中體現(xiàn)，本周出現(xiàn)了幾筆對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)基準(zhǔn)利率將達(dá)到6%的大額押注。這些交易員的想法與過去兩個(gè)月的信條背道而馳。此前更多交易員認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在過去一年加息八次后，其緊縮周期接近尾聲。普遍共識(shí)認(rèn)為，利率已經(jīng)高到足以導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)衰退，這將需要美聯(lián)儲(chǔ)在今年扭轉(zhuǎn)局面。但上周五公布的強(qiáng)勁1月就業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)這一共識(shí)提出了挑戰(zhàn)，美聯(lián)儲(chǔ)官員本周的評(píng)論進(jìn)一步削弱了這一共識(shí)。現(xiàn)在，在再加息一兩次之后就暫停加息看起來不像是板上釘釘?shù)氖虑榱?。芝加哥商品交易所的初步未平倉合約數(shù)據(jù)證實(shí)，本周二對(duì)1月到期的擔(dān)保隔夜融資利率（SOFR）期權(quán)有一筆1800萬美元的押注，目標(biāo)是美聯(lián)儲(chǔ)的基準(zhǔn)利率會(huì)升到6%。這比目前計(jì)入利率掉期的5.1%水平幾乎高出整整一個(gè)百分點(diǎn)。 另外，因?yàn)榭春弥袊?guó)的需求前景，伊朗駐OPEC的國(guó)家代表Afshin Javan預(yù)計(jì)今年原油下半年，油價(jià)可能漲到100美元/桶。印度當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，Javan在班加羅爾舉行的印度能源周活動(dòng)期間發(fā)布了上述預(yù)測(cè)。他同時(shí)表示，OPEC+可能堅(jiān)持目前的產(chǎn)油政策不變。他說，我認(rèn)為，OPEC正在向著正確的方向行動(dòng)，這個(gè)組織處于良好且穩(wěn)定的狀態(tài)。媒體指出，Javan講話前，已有一些OPEC+官員表示，OPEC+的目標(biāo)是，直到今年底都不改變目前的產(chǎn)油目標(biāo)，或者至少在6月的面對(duì)面會(huì)議前保持政策不變。Sevens Report Research的編輯Tyler Richey評(píng)論稱，總體而言，全球油市目前得到兩大支持，一是上周五美國(guó)1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告公布后，美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況的前景改善，二是，市場(chǎng)對(duì)中國(guó)防疫政策迅速優(yōu)化帶來的正面需求影響持樂觀態(tài)度。 今日需要關(guān)注的數(shù)據(jù)有，德國(guó)1月CPI年率初值和美國(guó)截至2月4日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。 黃金/美元 黃金昨日震蕩上行，日線小幅收漲，現(xiàn)匯價(jià)交投于1880附近。除空頭回補(bǔ)持續(xù)對(duì)黃金構(gòu)成支撐外，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾日前發(fā)表的鴿派言論影響發(fā)酵也是支撐黃金持續(xù)反彈的重要因素。不過，美聯(lián)儲(chǔ)官員時(shí)段內(nèi)發(fā)表的鷹派言論限制了黃金的上升空間。今日關(guān)注1890附近的壓力情況，下方支撐在1870附近。 澳元/美元 澳元昨日震蕩下行，日線小幅收跌，現(xiàn)匯價(jià)交投于0.6950附近。除獲利回吐和0.7000關(guān)口附近所形成的技術(shù)面賣盤對(duì)匯價(jià)構(gòu)成了一定的打壓外，美元指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表的鷹派言論支撐下反彈收漲也是施壓澳元回落的重要因素。不過，日前澳洲聯(lián)儲(chǔ)釋放的加息信號(hào)和大宗商品原油，鐵礦石等價(jià)格走高限制了澳元的回調(diào)空間。今日關(guān)注0.7050附近的壓力情況，下方支撐在0.6850附近。 美元/加元 美元/加元昨日震蕩上行，日線小幅收漲，現(xiàn)匯價(jià)交投于1.3430附近。除空頭回補(bǔ)對(duì)匯價(jià)構(gòu)成了一定的支撐外，美元指數(shù)在空頭回補(bǔ)和多位美聯(lián)儲(chǔ)官員發(fā)表的鷹派言論支撐下反彈也是支撐匯價(jià)收漲的重要因素。不過，原油價(jià)格在地緣局勢(shì)的支撐下持續(xù)反彈限制了匯價(jià)的反彈空間。今日關(guān)注1.3500附近的壓力情況，下方支撐在1.3350附近。 |
