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基金

2月20日基金凈值：富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A最新凈值0.941，跌0.32% ...
　　證券之星消息，2月20日，富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A最新單位凈值為0.941元，累計(jì)凈值為3.172元，較前一交易日下跌0.32%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.12%，近3個(gè)月下跌2.12%，近6個(gè)月上漲2.88%，近1年上漲0.82% ...
2025-2-21 09:09
2月20日基金凈值：交銀新生活力靈活配置混合最新凈值2.179
　　證券之星消息，2月20日，交銀新生活力靈活配置混合最新單位凈值為2.179元，累計(jì)凈值為2.179元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲1.44%，近3個(gè)月上漲2.3%，近6個(gè)月上漲20.85%，近1年上漲6.76 ...
2025-2-21 09:09
2月20日基金凈值：景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF最新凈值0.6995，跌2.06% ...
　　證券之星消息，2月20日，景順長(zhǎng)城中證港股通科技ETF最新單位凈值為0.6995元，累計(jì)凈值為0.6995元，較前一交易日下跌2.06%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲25.74%，近3個(gè)月上漲28.94%，近6個(gè)月上漲66.59%，近1年 ...
2025-2-21 09:09
2月20日基金凈值：匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF最新凈值0.828，跌0.3% ...
　　證券之星消息，2月20日，匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF最新單位凈值為0.828元，累計(jì)凈值為0.828元，較前一交易日下跌0.3%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲3.25%，近3個(gè)月下跌0.23%，近6個(gè)月上漲15.18%，近1年上 ...
2025-2-21 09:09
2月20日基金凈值：上銀慧鑫利債券最新凈值1.1919，跌0.21%
　　證券之星消息，2月20日，上銀慧鑫利債券最新單位凈值為1.1919元，累計(jì)凈值為1.1919元，較前一交易日下跌0.21%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.27%，近3個(gè)月上漲2.15%，近6個(gè)月上漲2.85%，近1年上漲14.36%。該 ...
2025-2-21 09:09
2月20日基金凈值：永贏瑞寧87個(gè)月定開(kāi)債最新凈值1.1005
　　證券之星消息，2月20日，永贏瑞寧87個(gè)月定開(kāi)債最新單位凈值為1.1005元，累計(jì)凈值為1.1825元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.31%，近3個(gè)月上漲0.96%，近6個(gè)月上漲1.98%，近1年上漲3.96% ...
2025-2-21 08:38
2月20日基金凈值：銀華順和債券最新凈值1.0462，跌0.12%
　　證券之星消息，2月20日，銀華順和債券最新單位凈值為1.0462元，累計(jì)凈值為1.0642元，較前一交易日下跌0.12%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.18%，近3個(gè)月上漲1.71%，近6個(gè)月上漲2.42%，近1年上漲4.76%。該基金 ...
2025-2-21 08:38
2月20日基金凈值：永贏騰利債券A最新凈值1.0352，跌0.11%
　　證券之星消息，2月20日，永贏騰利債券A最新單位凈值為1.0352元，累計(jì)凈值為1.0352元，較前一交易日下跌0.11%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.19%，近3個(gè)月上漲0.67%，近6個(gè)月上漲1.25%，近1年上漲3.44%。該基 ...
2025-2-21 08:38
2月20日基金凈值：萬(wàn)家鑫橙純債A最新凈值1.0301，跌0.18%
　　證券之星消息，2月20日，萬(wàn)家鑫橙純債A最新單位凈值為1.0301元，累計(jì)凈值為1.1078元，較前一交易日下跌0.18%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.15%，近3個(gè)月上漲2.09%，近6個(gè)月上漲2.87%，近1年上漲5.54%。該基 ...
2025-2-21 08:38
2月20日基金凈值：民生加銀恒源債券最新凈值1.0486，跌0.13%
　　證券之星消息，2月20日，民生加銀恒源債券最新單位凈值為1.0486元，累計(jì)凈值為1.0728元，較前一交易日下跌0.13%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.27%，近3個(gè)月上漲2.17%，近6個(gè)月上漲2.76%，近1年上漲5.93%。該 ...
2025-2-21 08:38
2月20日基金凈值：廣發(fā)科技先鋒混合最新凈值0.8141
　　證券之星消息，2月20日，廣發(fā)科技先鋒混合最新單位凈值為0.8141元，累計(jì)凈值為0.8141元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.21%，近3個(gè)月下跌10.05%，近6個(gè)月上漲23.24%，近1年上漲21.6%。 ...
2025-2-21 08:38
2月20日基金凈值：銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有最新凈值1.0621，跌0.03% ...
　　證券之星消息，2月20日，銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有最新單位凈值為1.0621元，累計(jì)凈值為1.0621元，較前一交易日下跌0.03%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.02%，近3個(gè)月上漲0.35%，近6個(gè)月上漲0.77%，近1 ...
2025-2-21 08:38
2月20日基金凈值：富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A最新凈值1.3844，跌0.05%
　　證券之星消息，2月20日，富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A最新單位凈值為1.3844元，累計(jì)凈值為2.8714元，較前一交易日下跌0.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.17%，近3個(gè)月上漲1.85%，近6個(gè)月上漲3.7%，近1年上漲4.61%。該 ...
2025-2-21 08:38
2月20日基金凈值：南方中債1
　　證券之星消息，2月20日，南方中債1-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A最新單位凈值為1.0586元，累計(jì)凈值為1.1666元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.34%，近3個(gè)月上漲1.43%，近6個(gè)月上漲2.14%，近1年上 ...
2025-2-21 08:38
2月20日基金凈值：招商添文1年定開(kāi)債發(fā)起最新凈值1.059，跌0.16% ...
　　證券之星消息，2月20日，招商添文1年定開(kāi)債發(fā)起最新單位凈值為1.059元，累計(jì)凈值為1.059元，較前一交易日下跌0.16%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.24%，近3個(gè)月上漲1.5%，近6個(gè)月上漲1.8%，近1年上漲3.26%。 ...
2025-2-21 08:38