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基金

2月24日基金凈值：南方匠心優(yōu)選股票A最新凈值0.7933，跌0.19%
　　證券之星消息，2月24日，南方匠心優(yōu)選股票A最新單位凈值為0.7933元，累計(jì)凈值為0.7933元，較前一交易日下跌0.19%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.38%，近3個(gè)月上漲2.12%，近6個(gè)月上漲7.1%，近1年上漲2.4%。該 ...
2025-2-25 09:40
2月24日基金凈值：國(guó)壽安保尊榮中短債債券A最新凈值1.1683，跌0.05% ...
　　證券之星消息，2月24日，國(guó)壽安保尊榮中短債債券A最新單位凈值為1.1683元，累計(jì)凈值為1.2083元，較前一交易日下跌0.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.03%，近3個(gè)月上漲0.78%，近6個(gè)月上漲0.54%，近1年上漲2. ...
2025-2-25 09:40
2月24日基金凈值：圓信永豐興諾一年持有期混合最新凈值1.0503，跌0.25% ...
　　證券之星消息，2月24日，圓信永豐興諾一年持有期混合最新單位凈值為1.0503元，累計(jì)凈值為1.0503元，較前一交易日下跌0.25%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲11.35%，近3個(gè)月上漲18.46%，近6個(gè)月上漲40.64%，近1年 ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：銀華豐華三個(gè)月定開(kāi)債最新凈值1.0355，跌0.15% ...
　　證券之星消息，2月24日，銀華豐華三個(gè)月定開(kāi)債最新單位凈值為1.0355元，累計(jì)凈值為1.1925元，較前一交易日下跌0.15%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.47%，近3個(gè)月上漲0.89%，近6個(gè)月上漲1.32%，近1年上漲3.88% ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：鑫元淳利定期開(kāi)放債券最新凈值1.0417，跌0.15% ...
　　證券之星消息，2月24日，鑫元淳利定期開(kāi)放債券最新單位凈值為1.0417元，累計(jì)凈值為1.2452元，較前一交易日下跌0.15%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.32%，近3個(gè)月上漲1.3%，近6個(gè)月上漲2.01%，近1年上漲4.45% ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：國(guó)泰中證煤炭ETF最新凈值1.0069，漲0.17%
　　證券之星消息，2月24日，國(guó)泰中證煤炭ETF最新單位凈值為1.0069元，累計(jì)凈值為2.2738元，較前一交易日上漲0.17%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌3.76%，近3個(gè)月下跌11.05%，近6個(gè)月下跌2.89%，近1年下跌21.65%。 ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1
　　證券之星消息，2月24日，嘉實(shí)彭博國(guó)開(kāi)債1-5年指數(shù)A最新單位凈值為1.0637元，累計(jì)凈值為1.1509元，較前一交易日下跌0.17%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.52%，近3個(gè)月上漲0.89%，近6個(gè)月上漲1.55%，近1年上漲3 ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：南方夢(mèng)元短債A最新凈值1.139，跌0.01%
　　證券之星消息，2月24日，南方夢(mèng)元短債A最新單位凈值為1.139元，累計(jì)凈值為1.154元，較前一交易日下跌0.01%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.06%，近3個(gè)月上漲0.41%，近6個(gè)月上漲0.91%，近1年上漲2.06%。該基金 ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：惠升和贏純債3個(gè)月定開(kāi)A最新凈值1.0911，跌0.15% ...
　　證券之星消息，2月24日，惠升和贏純債3個(gè)月定開(kāi)A最新單位凈值為1.0911元，累計(jì)凈值為1.1121元，較前一交易日下跌0.15%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.45%，近3個(gè)月上漲1.17%，近6個(gè)月上漲1.97%，近1年上漲4.4 ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A最新凈值1.1182，漲0.75% ...
　　證券之星消息，2月24日，招商核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A最新單位凈值為1.1182元，累計(jì)凈值為1.3999元，較前一交易日上漲0.75%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲10.75%，近3個(gè)月上漲10.17%，近6個(gè)月上漲40.58%，近1年上漲27. ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：易方達(dá)新絲路靈活配置混合最新凈值1.892
　　證券之星消息，2月24日，易方達(dá)新絲路靈活配置混合最新單位凈值為1.892元，累計(jì)凈值為1.892元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲8.42%，近3個(gè)月上漲10.71%，近6個(gè)月上漲26.39%，近1年上漲17 ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：嘉實(shí)泰和混合最新凈值2.778，跌0.61%
　　證券之星消息，2月24日，嘉實(shí)泰和混合最新單位凈值為2.778元，累計(jì)凈值為7.29元，較前一交易日下跌0.61%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲3.27%，近3個(gè)月上漲5.03%，近6個(gè)月上漲20.0%，近1年上漲10.28%。該基金近 ...
2025-2-25 09:10
2月24日基金凈值：興全輕資產(chǎn)LOF最新凈值2.777，跌0.82%
　　證券之星消息，2月24日，興全輕資產(chǎn)LOF最新單位凈值為2.777元，累計(jì)凈值為5.341元，較前一交易日下跌0.82%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲5.15%，近3個(gè)月上漲3.5%，近6個(gè)月上漲14.52%，近1年上漲10.33%。該基金 ...
2025-2-25 08:40
2月24日基金凈值：景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A最新凈值1.072，漲0.09% ...
　　證券之星消息，2月24日，景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A最新單位凈值為1.072元，累計(jì)凈值為3.553元，較前一交易日上漲0.09%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲3.78%，近3個(gè)月下跌2.01%，近6個(gè)月上漲11.43%，近1年下跌8 ...
2025-2-25 08:40
2月24日基金凈值：中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A最新凈值1.0463，跌0.14%
　　證券之星消息，2月24日，中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A最新單位凈值為1.0463元，累計(jì)凈值為1.2258元，較前一交易日下跌0.14%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.37%，近3個(gè)月上漲0.75%，近6個(gè)月上漲1.34%，近1年上漲3.15%。 ...
2025-2-25 08:40