證券之星消息，2月19日，中航瑞安利率債三個月定開債A最新單位凈值為1.0286元，累計凈值為1.0406元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.02%，近3個月上漲1.56%，近6個月上漲2.24%，近1年上漲3.78%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

中航瑞安利率債三個月定開債A為債券型-長債基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比99.95%，現(xiàn)金占凈值比0.08%。

該基金的基金經(jīng)理為茅勇峰、汪術勤，基金經(jīng)理茅勇峰于2023年12月21日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報4.09%?；鸾?jīng)理汪術勤于2024年1月19日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報3.93%。

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