證券之星消息，2月14日，浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券最新單位凈值為1.041元，累計(jì)凈值為1.094元，較前一交易日下跌0.12%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.04%，近3個(gè)月上漲2.24%，近6個(gè)月上漲3.03%，近1年上漲5.6%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

浦銀安盛普旭3個(gè)月定開債券為債券型-長(zhǎng)債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無(wú)股票類資產(chǎn)，債券占凈值比108.76%，現(xiàn)金占凈值比0.01%。

該基金的基金經(jīng)理為曹治國(guó)，曹治國(guó)于2023年1月18日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)9.8%。

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