證券之星消息，2月14日，浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式最新單位凈值為1.0817元，累計凈值為1.0817元，較前一交易日下跌0.07%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.04%，近3個月上漲1.17%，近6個月上漲1.51%，近1年上漲3.78%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

浦銀安盛盛嘉一年定開債券發(fā)起式為債券型-長債基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比132.92%，現(xiàn)金占凈值比2.7%。

該基金的基金經(jīng)理為陶祺，陶祺于2022年6月23日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報8.25%。

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