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通脹預(yù)期或持續(xù)走高 貴金屬價格預(yù)計(jì)仍維持相對偏強(qiáng)

2024-4-7 15:31| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 789| 評論: 0|來自: 互聯(lián)網(wǎng)

摘要: 來源:華泰期貨 作者:華泰期貨研報(bào)正文貴金屬市場分析期貨行情:10 月 26 日,滬金主力合約開于 474.66 元/克,收于 476.66 元/克,較前一交易日收盤 上漲 0.61%。當(dāng)日成交量為 150,524 手,持倉量為 144,170 手。 ...

來源:華泰期貨 作者:華泰期貨

研報(bào)正文

貴金屬市場分析

期貨行情:

10 月 26 日,滬金主力合約開于 474.66 元/克,收于 476.66 元/克,較前一交易日收盤 上漲 0.61%。當(dāng)日成交量為 150,524 手,持倉量為 144,170 手。

昨日夜盤滬金主力合約開于 475.46 元/克,收于 476.96 元/克,較昨日午后收盤上漲 0.26%。

10 月 26 日,滬銀主力合約開于 5,800 元/千克,收于 5,849 元/千克,較前一交易日收 盤上漲 0.60%。當(dāng)日成交量為 518,015 手,持倉量為 404,746 手。

昨日夜盤滬銀主力合約開于 5,820 元/千克,收于 5,821 元/千克,較昨日午后收盤下降 0.03%。

隔夜咨詢:

昨日,美國第三季度實(shí)際 GDP 年化季率初值錄得 4.9%,創(chuàng) 2021 年第四季度以來新高。

耶倫表示,收益率走高是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁的體現(xiàn)。交易員普遍認(rèn)為美聯(lián)儲今年余下時間將保 持利率不變。此外,歐洲央行維持三大利率不變,符合市場預(yù)期,再投資至少將持續(xù)至明年底。拉加德表示,暫停加息不代表以后不加息。

目前市場對于未來歐美央行貨 幣政策的預(yù)期或許略有差別,這可能會使得美元難以維系偏強(qiáng)走勢。在目前地緣因素仍然錯綜復(fù)雜,通脹預(yù)期或隨戰(zhàn)爭因素而持續(xù)走高的情況下,貴金屬價格預(yù)計(jì)仍將維持相對偏強(qiáng)態(tài)勢。

基本面

上個交易日(10 月 26)上金所黃金成交量為 12,952 千克,較前一交易日上漲 93.72%。

白銀成交量為 470,924千克,較前一交易日下降 4.89%。上期所黃金庫存為 2,778千克, 較前一交易日持平。白銀庫存則是較前一交易日上漲 17,610 千克至 1,056,802 千克。

最新公布的黃金 SPDR ETF 持倉為 861.80 噸,較前一交易日持平。白銀 SLV ETF 持倉為 13,822.13 噸,較前一交易日持平。 上個交易日(10 月 26 日),滬深 300 指數(shù)較前一交易日上漲 0.28%,電子元件板塊較前 一交易日上漲 0.53%。光伏板塊較前一交易日下降 2.65%。

策略

黃金:

謹(jǐn)慎偏多。

白銀:

謹(jǐn)慎偏多。

套利:

多外盤,空內(nèi)盤。

金銀比價:暫緩。

期權(quán):暫緩。

風(fēng)險

美元以及美債收益率持續(xù)走高,加息尾端流動性風(fēng)險飆升。

宏觀面

重要宏觀數(shù)據(jù)及事件概述

昨日,美國第三季度實(shí)際 GDP 年化季率初值錄得 4.9%,創(chuàng) 2021 年第四季度以來新高。 耶倫表示,收益率走高是經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁的體現(xiàn)。交易員普遍認(rèn)為美聯(lián)儲今年余下時間將保 持利率不變。此外,歐洲央行維持三大利率不變,符合市場預(yù)期,再投資至少將持續(xù) 至明年底。

拉加德表示,暫停加息不代表以后不加息。目前市場對于未來歐美央行貨 幣政策的預(yù)期或許略有差別,這可能會使得美元難以維系偏強(qiáng)走勢。在目前地緣因素仍然錯綜復(fù)雜,通脹預(yù)期或隨戰(zhàn)爭因素而持續(xù)走高的情況下,貴金屬價格預(yù)計(jì)仍將維持相對偏強(qiáng)態(tài)勢。

美債收益率與利差監(jiān)控

昨日 10 年期美債收益率為 4.86%,較前一交易日下降 9 個基點(diǎn),10 年與 2 年期美債利 差為 0.16%,較前一交易日下降 3 個基點(diǎn)。

上期所金銀持倉與成交量變化情況

昨日(10 月 26 日)Au2312 合約上,多頭較前一日減持 2,211 手,空頭則是減持 7 手。 滬金合約上個交易日總成交量為 269,827 手,較前一交易日上漲 24.46%。 在滬銀方面,在 Ag2312 合約上,多頭減持 1,779 手,空頭增持 4,510 手。白銀合約上 個交易日總成交量為 1,007,666 手,較前一交易日上漲 13.52%。?

貴金屬 ETF 持倉跟蹤

最新公布的黃金 SPDR ETF 持倉為 861.80 噸,較前一交易日持平。白銀 SLV ETF 持倉為 13,822.13 噸,較前一交易日持平。?

貴金屬套利跟蹤

期現(xiàn)價差:2023 年 10 月 26 日 Au2312 合約與 Au(T+d)價差目前為 2.77 元/克,較此 前一交易日上漲 0.09 元/克,Ag2312 與 Ag(T+d)價差 17 元/千克,與此前一交易日 上漲 6 元/千克。 內(nèi)外比價:上期所黃金與 Comex 期金活躍合約內(nèi)外盤比價為 6.69,較前一交易日上漲 0.39%。白銀活躍合約內(nèi)外盤比價為 7.14,較前一交易日上漲 0.99%。

金銀比價:昨日上期所金銀主力合約價格比約為 81.49,較前一交易日下降 0.06%。外 盤為 87.00,較前一交易日上漲 0.54%。?

基本面

上海黃金交易所 T+d 市場監(jiān)控

上個交易日(10 月 26)上金所黃金成交量為 12,952 千克,較前一交易日上漲 93.72%。 白銀成交量為 470,924 千克,較前一交易日下降 4.89%。黃金交收量為 3,964 千克,白 銀交收量為 101,010 千克。?

金銀庫存情況監(jiān)測

昨日(10 月 26 日)上期所黃金庫存為 2,778 千克,較前一交易日持平。白銀庫存則是 較前一交易日上漲 17,610 千克至 1,056,802 千克。

相關(guān)下游行業(yè)市場表現(xiàn)概述

上個交易日(10 月 26 日),滬深 300 指數(shù)較前一交易日上漲 0.28%,電子元件板塊較前 一交易日上漲 0.53%。光伏板塊較前一交易日下降 2.65%。

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