期貨日報 本報訊（記者 董依菲）2月24日，上期所子公司上海國際能源交易中心發(fā)布通知稱，自2024年3月26日交易起，集運指數（歐線）期貨2404合約交易手續(xù)費調整為萬分之二，集運指數（歐線）期貨5個合約日內平今倉交易手續(xù)費調整為萬分之二。非期貨公司會員、境外特殊非經紀參與者、客戶在EC2404合約日內開倉交易最大數量為500手。 市場人士分析稱，近期，受全球經濟增長乏力、地緣政治事件沖擊等多重因素影響，期貨市場多個品種價量變動幅度有所上升。在這樣的背景下，交易所出臺相關措施，有利于引導市場情緒回歸，維護市場長遠健康發(fā)展。 上期所相關負責人表示，一方面，上期所將持續(xù)提升市場運行質量，做好風險監(jiān)測、行為監(jiān)管，備好風險管理“工具箱”，堅持和強化期貨市場服務實體經濟高質量發(fā)展的功能；另一方面，將充分發(fā)揮交易所自律監(jiān)管職責，嚴厲打擊違法違規(guī)活動，加強對高頻交易等行為的監(jiān)管，加強期現聯動監(jiān)管，嚴格防范市場操縱和過度投機，引導資本在期貨市場規(guī)范運作，著力構建有利于期貨行業(yè)高質量發(fā)展的良好環(huán)境。 據了解，上海國際能源交易中心分別在2月20日、23日公告，決定對日內開倉交易量超限客戶采取監(jiān)管措施，限制其在集運指數（歐線）期貨EC2404上開倉5個交易日。市場人士也提醒，各類市場主體應注意風險防范，做好頭寸管理，期貨公司應持續(xù)優(yōu)化合規(guī)風控機制。 銀河期貨航運高級研究員賈瑞林表示，近期，集運指數（歐線）期貨價格波動較大，反映了當下基本面多空因素交織下交易者對未來運價走勢的分歧。其波動的原因，一方面源于運力整體供大于求，運價承壓；另一方面來自市場對3月船公司漲價的預期。在現貨市場強預期、弱現實相互博弈的情況下，交易所采取相關措施，有助于引導市場情緒回歸，促進各方理性參與。 海通期貨投資咨詢部總經理王克強認為，國慶長假后，集運指數（歐線）期貨成交量和價格波幅加大，交易所調整集運指數（歐線）期貨手續(xù)費及交易限額，能夠比較好地平抑市場情緒，防范潛在風險，引導交易者理性交易，對市場風險起到防范作用，有助于進一步增強集運指數（歐線）期貨風險控制的能力，為品種的穩(wěn)健成長預留空間。 |
