訊(王珞)3月4日，萬(wàn)凱新材（301216）公告回購(gòu)股份報(bào)告書(shū)，擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)部分公司股票(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次回購(gòu)”)，本次用于回購(gòu)股份的資金總額不低于人民幣5000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)人民幣10000萬(wàn)元(含)，回購(gòu)股份將用于公司員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

　　看好發(fā)展前景完善長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制

　　萬(wàn)凱新材上述回購(gòu)股份報(bào)告書(shū)顯示，本次回購(gòu)股份方案已經(jīng)于2月31日于公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，回購(gòu)股份的回購(gòu)價(jià)格不高于人民幣21.61元/股(含)，按回購(gòu)價(jià)格上限和回購(gòu)資金總額上下限測(cè)算，本次預(yù)計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量為231.3743萬(wàn)股至462.7487萬(wàn)股，占公司股份總數(shù)的比例為0.45%-0.90%。本次回購(gòu)期限為自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　萬(wàn)凱新材回購(gòu)股份報(bào)告書(shū)表示，本次回購(gòu)基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心和對(duì)公司價(jià)值的高度認(rèn)可，為維護(hù)廣大投資者合法權(quán)益，增強(qiáng)投資者信心，并進(jìn)一步完善公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。對(duì)本次回購(gòu)，公司綜合考慮了經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)發(fā)展前景、財(cái)務(wù)狀況以及未來(lái)盈利能力。

　　本次回購(gòu)股份不超過(guò)21.61元/股的價(jià)格未超過(guò)公司董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)前30個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的150%。若公司在回購(gòu)期間實(shí)施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項(xiàng)，自股價(jià)除權(quán)除息之日起，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)股份價(jià)格上限。

　　萬(wàn)凱新材在回購(gòu)股份報(bào)告書(shū)稱(chēng)，截至2024年2月30日，萬(wàn)凱新材合并口徑下貨幣資金余額為248380.93萬(wàn)元，公司擁有足夠的自有資金支付本次股份回購(gòu)資金總額上限人民幣10000萬(wàn)元，對(duì)公司償債能力不會(huì)產(chǎn)生重大影響。本次回購(gòu)股份用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，可以提升團(tuán)隊(duì)凝聚力和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，將促進(jìn)公司盈利能力等經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的進(jìn)一步提升，有利于公司長(zhǎng)期、健康、可持續(xù)發(fā)展。若公司未能在本次回購(gòu)實(shí)施結(jié)果暨股份變動(dòng)公告披露后三年內(nèi)使用完畢已回購(gòu)股份，尚未使用的已回購(gòu)股份將予以注銷(xiāo)。

　　專(zhuān)注瓶級(jí)PET募投項(xiàng)目助力規(guī)模優(yōu)勢(shì)

　　 PET材料即聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯，是熱塑性聚酯中最主要的品種。PET產(chǎn)品主要分為瓶級(jí)PET、纖維級(jí)PET和膜級(jí)PET。其中瓶級(jí)PET具有無(wú)毒、無(wú)味、透明度好、強(qiáng)度大、質(zhì)量輕、阻隔性能好，易于加工且尺寸穩(wěn)定等優(yōu)良特性。

　　萬(wàn)凱公司于2022年3月首次公開(kāi)發(fā)行8585萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為35.68元/股，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際募集資金凈額為29.15億元，用于“年產(chǎn)120萬(wàn)噸食品級(jí)PET高分子新材料項(xiàng)目(二期)”“多功能綠色環(huán)保高分子新材料項(xiàng)目”“20000立方米乙二醇儲(chǔ)罐技改項(xiàng)目”“年產(chǎn)120萬(wàn)噸食品級(jí)PET高分子新材料項(xiàng)目擴(kuò)建(三期)”“年產(chǎn)120萬(wàn)噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬(wàn)噸電子級(jí)DMC新材料項(xiàng)目(一期)”和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　萬(wàn)凱新材在2023年半年報(bào)中表示，瓶級(jí)PET行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)集中度較高。全球瓶級(jí)PET產(chǎn)能主要分布在以我國(guó)、印度為代表的亞太地區(qū)，根據(jù)化纖信息網(wǎng)(CCF)數(shù)據(jù)，2022年底我國(guó)瓶級(jí)PET名義產(chǎn)能1231萬(wàn)噸，約占全球總產(chǎn)能的35%，位居世界第一。

　　綜合萬(wàn)凱新材過(guò)往公告，2023年上半年，國(guó)內(nèi)瓶級(jí)PET產(chǎn)能基數(shù)增加165萬(wàn)噸至1396萬(wàn)噸。隨著公司年產(chǎn)120萬(wàn)噸食品級(jí)PET高分子新材料項(xiàng)目二期、三期募投項(xiàng)目的建成，公司瓶級(jí)PET產(chǎn)能達(dá)到300萬(wàn)噸/年，規(guī)模位居全球第四、國(guó)內(nèi)第二，進(jìn)一步鞏固了行業(yè)頭部企業(yè)地位，規(guī)模優(yōu)勢(shì)日益突出。

　　致力一體化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升

　　萬(wàn)凱新材指出，2023年以來(lái)公司致力于產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，公司以下屬控股子公司正達(dá)凱為實(shí)施主體開(kāi)始投資建設(shè)的“年產(chǎn)120萬(wàn)噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬(wàn)噸電子級(jí)DMC新材料項(xiàng)目”，建成后可為重慶萬(wàn)凱瓶級(jí)PET產(chǎn)能配套供應(yīng)原材料MEG。

　　萬(wàn)凱新材2023年在半年報(bào)中表示，年產(chǎn)120萬(wàn)噸MEG聯(lián)產(chǎn)10萬(wàn)噸電子級(jí)DMC新材料項(xiàng)目”分兩期建設(shè)，其中一期60萬(wàn)噸項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資60億元，目前處于初期基礎(chǔ)工程建設(shè)階段。為保障建設(shè)，公司啟動(dòng)了可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行工作，擬募集資金不超過(guò)27億元(含27億元)。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行事項(xiàng)已于2024年1月18日獲得深圳證券交易所上市審核委員會(huì)審核通過(guò)。該項(xiàng)目采用先進(jìn)的天然氣制MEG技術(shù)，將充分利用當(dāng)?shù)刎S富的天然氣資源，實(shí)現(xiàn)原材料成本的大幅下降。這有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)，控制原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　半年報(bào)顯示，通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)積累，萬(wàn)凱新材瓶級(jí)PET產(chǎn)品獲得了全球眾多知名品牌客戶的青睞，與農(nóng)夫山泉、可口可樂(lè)、怡寶、娃哈哈等全球知名食品飲料廠商建立了良好的合作關(guān)系。

　　萬(wàn)凱新材三季報(bào)顯示，2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入129.03億元，歸母凈利潤(rùn)4.80億元。公司已成為全球領(lǐng)先的聚酯材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)之一。2023年前三季度,萬(wàn)凱新材研發(fā)費(fèi)用約6795萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)97.9%。公司開(kāi)展多維度的研發(fā)創(chuàng)新，一方面著力于繼續(xù)提升PET材料性能，拓展新的應(yīng)用方向；另一方面著力于開(kāi)發(fā)新型聚酯(共聚酯)材料，突破關(guān)鍵原材料、關(guān)鍵工藝技術(shù)瓶頸。此外，萬(wàn)凱新材還在進(jìn)行新能源汽車(chē)零部件用材料的研發(fā)，未來(lái)可能形成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。