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2月16日財(cái)經(jīng)早餐:“中東火藥桶”炸了!黃金一柱擎天,原油暴漲5%逼近21日均線 ...

2024-4-11 14:11| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 1617| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 互聯(lián)網(wǎng)

摘要: 匯通財(cái)經(jīng)APP訊——2月9日-2月13日市場(chǎng)綜述:上周巴以激戰(zhàn)引爆“中東火藥桶”,全球市場(chǎng)在周初和周末前陷入避險(xiǎn)浪潮,黃金和原油瘋狂爆發(fā),而美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派大合唱在周中令風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)重拾信心,美元和美債收益率雙雙重 ...

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  匯通財(cái)經(jīng)APP訊——2月9日-2月13日市場(chǎng)綜述:上周巴以激戰(zhàn)引爆“中東火藥桶”,全球市場(chǎng)在周初和周末前陷入避險(xiǎn)浪潮,黃金和原油瘋狂爆發(fā),而美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派大合唱在周中令風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)重拾信心,美元和美債收益率雙雙重挫,而備受關(guān)注的美國(guó)CPI卻唱反調(diào),美元“起死回生”。

  市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,全球市場(chǎng)在多個(gè)消息的影響下跌宕起伏,美股回吐多數(shù)漲幅,美元驚現(xiàn)瘋狂逆轉(zhuǎn)行情,黃金一柱擎天重返1900美元,原油暴漲超5%逼近21日均線。

  匯市:上周美元上演瘋狂逆轉(zhuǎn)。由于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率見(jiàn)頂?shù)难鹤⒉粩嗉訌?qiáng),美債收益率自高位持續(xù)回落,疊加美聯(lián)儲(chǔ)官員的意外鴿派轉(zhuǎn)向,美元受拖累自周初持續(xù)走低,截止上周三連續(xù)6個(gè)交易日收跌,為逾三年來(lái)最長(zhǎng)跌勢(shì),最低觸及105.53水平,不過(guò)在周四超預(yù)期的美國(guó)CPI通脹數(shù)據(jù)的提振下,美指瘋狂拉升重返106關(guān)口上方,扭轉(zhuǎn)當(dāng)周全部跌幅,上周五更是在中東緊張局勢(shì)升級(jí)的避險(xiǎn)買盤影響下觸及106.79水平,當(dāng)周漲幅達(dá)到0.54%。

  在美元探底反彈之際,歐元走勢(shì)相反,周初延續(xù)反彈勢(shì)頭至1.0630上方,創(chuàng)下6個(gè)交易日連漲的紀(jì)錄,然而好景不長(zhǎng),在美國(guó)CPI重振美聯(lián)儲(chǔ)升息預(yù)期后,歐元漲勢(shì)戛然而止,很快跌破1.06關(guān)口,上周五更是觸及1.0495水平,當(dāng)周呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢(shì),周跌幅達(dá)到0.77%。英鎊本周走勢(shì)與歐元類似,呈現(xiàn)倒“V”型,自周初連續(xù)三個(gè)交易日攀升突破1.23關(guān)口,最高觸及1.2337,隨后兩個(gè)交易日重挫回吐全部漲幅,結(jié)束連續(xù)6個(gè)交易日上漲的勢(shì)頭,最終收?qǐng)?bào)1.2138,當(dāng)周跌幅達(dá)到100點(diǎn),或0.82%。美元/日元延續(xù)此前的區(qū)間盤整狀態(tài),最低觸及148.16水平,隨后在強(qiáng)勢(shì)美元的影響下再度重返149上方,逼近150關(guān)口,市場(chǎng)警惕日本央行的介入。

  大宗商品:黃金上周瘋狂大爆發(fā),中東緊張局勢(shì)的升級(jí)令資金涌入避險(xiǎn),金價(jià)上周一跳空高開(kāi)站上1860美元,隨后震蕩上行,上周五避險(xiǎn)需求再度升溫,金價(jià)當(dāng)日暴漲超60美元,一舉升穿1900關(guān)口,最高觸及1930美元,創(chuàng)下3月17日以來(lái)最大單日漲幅,周漲幅達(dá)到98美元,或5.38%,也是3月中旬以來(lái)最大周升勢(shì)。與此同時(shí),白銀命運(yùn)也發(fā)生重大變化,在周初震蕩上行突破22美元后,上周五大漲近4%,最高觸及22.80美元,當(dāng)周漲超1美元,周漲幅超過(guò)5%。

  上周原油大爆發(fā),布倫特原油在周初的區(qū)間震蕩后,上周五多頭徹底爆發(fā),當(dāng)日暴拉超5%觸及91美元,當(dāng)周累漲7.46% ,創(chuàng)2月10日一周以來(lái)最大周漲幅。與此同時(shí),上周五美國(guó)WTI原油期貨突破87美元,上周累漲5.92%,創(chuàng)1月1日一周以來(lái)最大周漲幅、以及半年內(nèi)第二大周漲幅。

  布倫特原油日?qǐng)D )全球股市:上周美股三大股指漲跌不一。標(biāo)普累漲0.45%,連漲兩周,道指累漲0.79%,結(jié)束三周連跌,而連漲兩周的納指累跌0.18%。歐洲STOXX 600指數(shù)全周累計(jì)上漲0.96%。上周A股三大指數(shù)全面下挫,滬指累計(jì)跌0.72%,深成指跌0.41%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.36%,上證50指數(shù)跌0.72%,滬深300指數(shù)跌0.71%。

  債市方面,上周美債價(jià)格普漲,美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌7.42個(gè)基點(diǎn),報(bào)4.6227%,全周累計(jì)下跌18.02個(gè)基點(diǎn)。兩年期美債收益率跌1.27個(gè)基點(diǎn),報(bào)5.0560%,全周累跌2.96個(gè)基點(diǎn)。

  當(dāng)周要聞盤點(diǎn):

  “中東火藥桶”炸了!巴以激戰(zhàn)震驚全球

  上周,巴以局勢(shì)升溫,以色列和巴勒斯坦在上周末爆發(fā)新一輪軍事沖突,金融市場(chǎng)迎來(lái)“開(kāi)門黑”,而在周末前,避險(xiǎn)浪潮再度重新席卷,甚至來(lái)的更為猛烈。

  以色列和巴勒斯坦2月7日爆發(fā)新一輪軍事沖突,巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)(哈馬斯)當(dāng)天在猶太假日期間對(duì)以色列發(fā)起軍事行動(dòng)。以軍則對(duì)加沙地帶展開(kāi)多輪空襲。

  美國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)奧斯汀表示,巴以沖突升級(jí)的背景下,美國(guó)向地中海東部派遣“福特”號(hào)航母戰(zhàn)斗群,并加強(qiáng)該地區(qū)的空軍力量。

  激戰(zhàn)事件令上周一(2月9日)金融市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。國(guó)際油價(jià)開(kāi)盤后飆升逾4%,美元和現(xiàn)貨黃金都跳空高開(kāi),金價(jià)一度突破1855美元/盎司,美國(guó)股指期貨則遭遇重挫。

  在哈馬斯2月7日對(duì)以色列的突然襲擊威脅到中東地區(qū)的不穩(wěn)定之后,國(guó)際油價(jià)飆升逾4%。中東地區(qū)是一個(gè)重要的海上瓶頸,也是全球消費(fèi)者的幾個(gè)主要原油、燃料和能源供應(yīng)國(guó)。

  交易員擔(dān)心,暴力升級(jí)(目前僅限于中東地區(qū))可能引發(fā)一場(chǎng)更具破壞性的代理人戰(zhàn)爭(zhēng),將美國(guó)和伊朗卷入其中。

  以色列最近發(fā)生的事件不會(huì)立即對(duì)供應(yīng)構(gòu)成威脅。然而,在有報(bào)道稱伊朗伊斯蘭共和國(guó)參與了此次襲擊之際,任何針對(duì)伊朗的可能報(bào)復(fù),都將引發(fā)人們對(duì)霍爾木茲海峽的擔(dān)憂。隨著美國(guó)向該地區(qū)派遣軍艦,霍爾木茲海峽是伊朗方面此前威脅要關(guān)閉的重要航運(yùn)要道。

  澳新銀行(ANZ Group Holdings Ltd.)分析師Brian Martin和Daniel Hynes在一份報(bào)告中說(shuō):“市場(chǎng)的關(guān)鍵是沖突是否得到控制,還是蔓延到其他地區(qū),特別是沙特阿拉伯。至少在一開(kāi)始,市場(chǎng)似乎會(huì)認(rèn)為這種情況在范圍、持續(xù)時(shí)間和油價(jià)影響方面仍然有限。但預(yù)計(jì)波動(dòng)性會(huì)更高?!?/p>

  除此之外,美元兌多數(shù)主要貨幣上周一在亞洲開(kāi)盤后走強(qiáng),現(xiàn)貨黃金上周一開(kāi)盤大幅跳空高開(kāi),金價(jià)最高觸及1855.60美元/盎司,美國(guó)股指期貨重挫。交易員對(duì)以色列境內(nèi)哈馬斯發(fā)動(dòng)的令人震驚的襲擊做出反應(yīng)。

  隨后,由于美聯(lián)儲(chǔ)意外的鴿派轉(zhuǎn)向,投資者再度將目光投向貨幣政策,而這一勢(shì)頭并未延續(xù),上周五由于以色列發(fā)出24小時(shí)撤離的最后期限警告,市場(chǎng)在周末前尋求庇護(hù),避險(xiǎn)風(fēng)暴再度重襲。

  以色列軍方2月13日要求加沙北部民眾向南撤離,稱在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行軍事行動(dòng),打擊哈馬斯的軍事能力。這意味以巴沖突很大機(jī)會(huì)演爆發(fā)地面戰(zhàn),加沙地帶變成戰(zhàn)場(chǎng)。

  由于避險(xiǎn)情緒升溫,美債反彈,十年期美債收益率一度降超10個(gè)基點(diǎn),全周終結(jié)五周連升;美元指數(shù)兩連漲至一周高位;黃金大反彈,十個(gè)月來(lái)首次一日漲超3%,全周漲超5%創(chuàng)將近七個(gè)月最大漲幅。原油上周二度創(chuàng)半年最大日漲幅,布油一周漲超7%創(chuàng)八個(gè)月最大漲幅;歐洲天然氣全周漲超40%。

  以色列軍隊(duì)在一份聲明中呼吁“為了自身安全和保護(hù),將加沙城所有平民從他們的家園撤離到南部,并轉(zhuǎn)移到加沙以南地區(qū)?!?/p>

  以色列政府的新聞稿敦促說(shuō):“為了你自己和家人的安全,請(qǐng)遠(yuǎn)離哈馬斯,他們把你們當(dāng)作人肉盾牌?!痹撔侣劯暹€呼吁加沙人不要接近以色列邊境。軍方補(bǔ)充說(shuō):“只有在另一項(xiàng)允許的公告發(fā)布后,你才能夠返回加沙城?!?/p>

  據(jù)此前獲悉這一“轉(zhuǎn)移”命令的聯(lián)合國(guó)稱,這牽涉加沙240萬(wàn)居民中的約110萬(wàn)人。聯(lián)合國(guó)通過(guò)發(fā)言人警告以色列說(shuō),如此大規(guī)模的疏散“不可能避免毀滅性人道主義后果”。聯(lián)合國(guó)強(qiáng)烈呼吁,如果這項(xiàng)命令得到確認(rèn),就應(yīng)予以取消,以防止已經(jīng)發(fā)生的悲劇加劇演變成災(zāi)難性的局面?!?/p>

  據(jù)報(bào)道,上周六已有數(shù)千名巴勒斯坦人逃往加沙南部。而據(jù)聯(lián)合國(guó)稱,估計(jì)有數(shù)萬(wàn)名巴勒斯坦人從加沙北部向南遷移,并表示在以色列的撤離令發(fā)布前,已有超過(guò)40萬(wàn)巴勒斯坦人流離失所。

  自2月7日巴勒斯坦伊斯蘭運(yùn)動(dòng)的血腥襲擊引發(fā)敵對(duì)行動(dòng)以來(lái),以色列已有約1200人喪生,其中大部分是平民。據(jù)巴勒斯坦當(dāng)?shù)禺?dāng)局稱,在加沙地帶,以色列發(fā)動(dòng)大規(guī)模襲擊,造成 1,417人死亡,其中包括許多平民。襲擊發(fā)生后,軍隊(duì)聲稱已找到1500名滲透的哈馬斯戰(zhàn)士的尸體。

  美聯(lián)儲(chǔ)鴿聲大合唱 市場(chǎng)擺脫避險(xiǎn)浪潮

  上周初受中東局勢(shì)升級(jí)影響,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒加重,不過(guò)這一局面很快被美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派轉(zhuǎn)向打破。

  在美國(guó)1月份就業(yè)意外飆升后,交易員們加大了對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)再次加息的押注。然而,隨著央行官員打壓這種猜測(cè),這種說(shuō)法在上周發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

  幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員指出,近期長(zhǎng)期債券收益率的上升可能有助于他們對(duì)抗通脹的工作。

  美聯(lián)儲(chǔ)副主席杰弗遜(Philip Jefferson)和達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根(Lorie Logan)的講話,促使投資者降低美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步升息的可能性。

  杰弗遜9日在向美國(guó)商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)(NABE)發(fā)表講話時(shí)表示:“ 我們正處于風(fēng)險(xiǎn)管理的敏感時(shí)期,必須平衡政策過(guò)松或者過(guò)于限制的風(fēng)險(xiǎn)。”他進(jìn)一步說(shuō)道,“通過(guò)債券收益率上升,金融狀況將收緊,將在評(píng)估未來(lái)政策時(shí)牢記這一點(diǎn)?!?/p>

  洛根當(dāng)天在出席同一活動(dòng)時(shí)表示,投資者持有長(zhǎng)期美國(guó)政府債券所要求的更高回報(bào)可能會(huì)抵消美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步提高政策利率的必要性,“如果長(zhǎng)期利率因長(zhǎng)期溢價(jià)上升而繼續(xù)上升,那么可能就不太需要提高美聯(lián)儲(chǔ)基金利率了。”需要注意的是,洛根一直是支持繼續(xù)加息的鷹派官員之一。

  亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克(Raphael Bostic)上周二(2月10日)在納什維爾對(duì)滿屋子的銀行家說(shuō):“我實(shí)際上認(rèn)為我們不需要再加息了。”

  博斯蒂克上周二在美國(guó)銀行家協(xié)會(huì)年度會(huì)議上表示:“我認(rèn)為我們的政策利率處于一個(gè)足夠嚴(yán)格的位置,可以將通脹率降至2%?!薄皩?shí)際上,我認(rèn)為我們不需要再提高利率了。”

  “政策制定者已開(kāi)始承認(rèn),在近期美國(guó)國(guó)債收益率飆升后,金融狀況已大幅收緊,因此采取進(jìn)一步政策行動(dòng)的必要性降低了,”BMO資本市場(chǎng)的Ben Jeffery說(shuō),“這種承認(rèn)可能減輕了人們對(duì)需要進(jìn)一步加息的擔(dān)憂?!?/p>

  緊接著,美聯(lián)儲(chǔ)1月會(huì)議紀(jì)要顯示,圍繞美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展道路的不確定性日益增加,促使政策制定者上個(gè)月采取了新的謹(jǐn)慎立場(chǎng),美聯(lián)儲(chǔ)高層官員在上周的一系列聲明中重申了這一立場(chǎng)。

  新加坡交易商GoldSilver Central的董事總經(jīng)理Brian Lan說(shuō):“我們幾乎處于加息的尾聲了,可能最后一次加息25個(gè)基點(diǎn),這不會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響,因?yàn)檫@在很大程度上是預(yù)料之中的?!?/p>

  芝加哥商品交易所FedTool的數(shù)據(jù)顯示,市場(chǎng)進(jìn)一步將美聯(lián)儲(chǔ)3月加息的可能性從前一天的13.2%降至9%,利率已經(jīng)達(dá)到峰值的可能性為70%。

  唱反調(diào)?美國(guó)通脹頑固考驗(yàn)美聯(lián)儲(chǔ)決心

  在最近的評(píng)論中,美聯(lián)儲(chǔ)官員表示,債券收益率上升是一個(gè)可能讓他們結(jié)束加息周期的因素。但最新的數(shù)據(jù)又讓人們對(duì)利率產(chǎn)生了一些不安。

  上周四(2月12日),美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,1月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)上漲0.4%,略高于經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期的0.3%。與此同時(shí),剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格的核心CPI為0.3%,與預(yù)期一致。

  這一增長(zhǎng)反映了住房成本、汽車保險(xiǎn)和體育賽事門票等娛樂(lè)服務(wù)的上漲。二手車的跌幅是今年年初以來(lái)最大的,汽車零部件的跌幅也是有記錄以來(lái)最大的。

  住房?jī)r(jià)格約占整體CPI指數(shù)的三分之一,占月度漲幅的一半以上,并受到兩年來(lái)酒店入住人數(shù)最大增幅的提振。一項(xiàng)衡量住房成本的關(guān)鍵指標(biāo)以2月份以來(lái)最快的速度增長(zhǎng)。展望未來(lái),這一類別的持續(xù)放緩對(duì)核心通脹的下行軌跡至關(guān)重要。

  數(shù)據(jù)公布后,美元指數(shù)持續(xù)攀升,較日低拉升超100點(diǎn);美股震蕩走低,三大股指現(xiàn)均下跌超0.5%;現(xiàn)貨黃金則一度回落至1870美元下方。

  分析師說(shuō),通脹數(shù)據(jù)并沒(méi)有為美聯(lián)儲(chǔ)的下一步行動(dòng)提供太多指引,但基于市場(chǎng)的12月份加息的可能性有所上升。芝加哥商品交易所的數(shù)據(jù)顯示,數(shù)據(jù)公布后,對(duì)加息的預(yù)期從一天前的26%上升至近35%。

  最近的通脹數(shù)據(jù)突顯出強(qiáng)勁的就業(yè)市場(chǎng)如何支撐消費(fèi)者需求,這可能使物價(jià)壓力保持在美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)上方。

  彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)Anna Wong和Stuart Pau表示:“1月份的CPI報(bào)告不會(huì)讓大多數(shù)美聯(lián)儲(chǔ)官員相信利率已經(jīng)足夠嚴(yán)格……我們的基準(zhǔn)是美聯(lián)儲(chǔ)在今年剩余時(shí)間內(nèi)保持利率穩(wěn)定,但我們認(rèn)為再次加息的風(fēng)險(xiǎn)不可忽視,市場(chǎng)可能低估了這一點(diǎn)?!?/p>

  Principal Asset Management首席全球策略師Seema Shah表示,“雖然通脹正在緩慢下滑,但強(qiáng)勁的就業(yè)市場(chǎng)意味著通脹抬頭的威脅不容忽視,這讓美聯(lián)儲(chǔ)保持警惕?!薄瓣P(guān)于是否會(huì)再加息一次的問(wèn)題還沒(méi)有答案?!?/p>

  Evercore ISI的Krishna Guha等人則表示,這些數(shù)據(jù)可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)抗擊通脹的努力復(fù)雜化。

  “1月CPI報(bào)告對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)來(lái)說(shuō)不太好,但將令美聯(lián)儲(chǔ)保持觀望狀態(tài),其在經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)強(qiáng)于預(yù)期的背景下權(quán)衡反通脹和勞動(dòng)力再平衡的進(jìn)展更為艱難,而近幾個(gè)月國(guó)債收益率上升則進(jìn)一步拖累經(jīng)濟(jì),”他在電子郵件評(píng)論中稱。

  在美國(guó)CPI報(bào)告公布后,“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”Nick Timiraos認(rèn)為,放緩?fù)浀倪M(jìn)展在1月份陷入了停滯,這一跡象表明,要想完全消除物價(jià)壓力的道路可能崎嶇不平。如果有更強(qiáng)有力的證據(jù)表明物價(jià)壓力和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正在降溫,官員們可能會(huì)對(duì)維持利率穩(wěn)定的決定感到更加放心。但現(xiàn)在的處境是,他們?nèi)詿o(wú)法排除12月加息的可能性,不太可能宣布進(jìn)入暫停加息的階段。

  Timiraos強(qiáng)調(diào),在3月決議前還有一項(xiàng)非常關(guān)鍵的數(shù)據(jù),就是美聯(lián)儲(chǔ)最青睞的通脹指標(biāo)——PCE物價(jià)指數(shù)的報(bào)告,屆時(shí)可能起到更為重要的作用。