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基金

3月21日基金凈值：太平豐泰一年定開債券發(fā)起式最新凈值1.0869，跌0.15% ...
　　證券之星消息，3月21日，太平豐泰一年定開債券發(fā)起式最新單位凈值為1.0869元，累計凈值為1.1019元，較前一交易日下跌0.15%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.11%，近3個月上漲0.26%，近6個月上漲6.42%，近1年上 ...
2025-3-22 20:12
3月21日基金凈值：富國裕利債券A最新凈值1.1151，跌0.3%
　　證券之星消息，3月21日，富國裕利債券A最新單位凈值為1.1151元，累計凈值為1.1151元，較前一交易日下跌0.3%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.18%，近3個月上漲1.12%，近6個月上漲7.36%，近1年上漲6.39%。該基金 ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：華安黃金易ETF聯(lián)接A最新凈值2.4675，跌0.36%
　　證券之星消息，3月21日，華安黃金易ETF聯(lián)接A最新單位凈值為2.4675元，累計凈值為2.4675元，較前一交易日下跌0.36%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲3.3%，近3個月上漲15.08%，近6個月上漲19.19%，近1年上漲34.71% ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：華夏鼎泰六個月定開債A最新凈值1.0376
　　證券之星消息，3月21日，華夏鼎泰六個月定開債A最新單位凈值為1.0376元，累計凈值為1.2912元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.24%，近3個月上漲0.24%，近6個月上漲1.78%，近1年上漲3.34% ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：鵬華中債3
　　證券之星消息，3月21日，鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A最新單位凈值為1.106元，累計凈值為1.1871元，較前一交易日下跌0.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.12%，近3個月下跌0.72%，近6個月上漲1.7%，近1年上 ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：浙商匯金聚瑞債券A最新凈值1.0544，漲0.05%
　　證券之星消息，3月21日，浙商匯金聚瑞債券A最新單位凈值為1.0544元，累計凈值為1.0754元，較前一交易日上漲0.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.32%，近3個月下跌0.56%，近6個月上漲0.59%，近1年上漲2.79%。 ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：博時富寧純債債券最新凈值1.0515，跌0.02%
　　證券之星消息，3月21日，博時富寧純債債券最新單位凈值為1.0515元，累計凈值為1.2862元，較前一交易日下跌0.02%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.09%，近3個月下跌0.08%，近6個月上漲0.78%，近1年上漲2.25%。該 ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：國投瑞銀和泰6個月債券最新凈值1.0388
　　證券之星消息，3月21日，國投瑞銀和泰6個月債券最新單位凈值為1.0388元，累計凈值為1.2839元，較前一交易日上漲0.0%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.48%，近3個月下跌0.68%，近6個月上漲0.92%，近1年上漲3.19% ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：中銀弘享債券A最新凈值1.0549，漲0.01%
　　證券之星消息，3月21日，中銀弘享債券A最新單位凈值為1.0549元，累計凈值為1.209元，較前一交易日上漲0.01%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.29%，近3個月下跌0.46%，近6個月上漲1.0%，近1年上漲3.19%。該基金 ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券最新凈值1.0454，漲0.02% ...
　　證券之星消息，3月21日，鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券最新單位凈值為1.0454元，累計凈值為1.171元，較前一交易日上漲0.02%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.07%，近3個月下跌0.1%，近6個月上漲0.76%，近1年上漲2 ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：中銀豐進定期開放債券最新凈值1.0893，漲0.01% ...
　　證券之星消息，3月21日，中銀豐進定期開放債券最新單位凈值為1.0893元，累計凈值為1.2993元，較前一交易日上漲0.01%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.08%，近3個月下跌0.15%，近6個月上漲0.78%，近1年上漲2.87% ...
2025-3-22 15:10
3月21日基金凈值：嘉實致寧3個月定開純債債券最新凈值1.0161，跌0.02% ...
　　證券之星消息，3月21日，嘉實致寧3個月定開純債債券最新單位凈值為1.0161元，累計凈值為1.1294元，較前一交易日下跌0.02%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.25%，近3個月下跌0.31%，近6個月上漲0.66%，近1年上漲 ...
2025-3-22 14:40
3月21日基金凈值：西部利得灃泰債券A最新凈值1.13，漲0.02%
　　證券之星消息，3月21日，西部利得灃泰債券A最新單位凈值為1.13元，累計凈值為1.13元，較前一交易日上漲0.02%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.1%，近3個月上漲0.12%，近6個月上漲0.74%，近1年上漲1.82%。該基金 ...
2025-3-22 14:40
3月21日基金凈值：國泰惠富純債債券A最新凈值1.057，跌0.08%
　　證券之星消息，3月21日，國泰惠富純債債券A最新單位凈值為1.057元，累計凈值為1.1656元，較前一交易日下跌0.08%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.09%，近3個月下跌0.73%，近6個月上漲1.17%，近1年上漲3.51%。該 ...
2025-3-22 14:40
3月21日基金凈值：上銀慧添利債券最新凈值1.0282，漲0.06%
　　證券之星消息，3月21日，上銀慧添利債券最新單位凈值為1.0282元，累計凈值為1.4028元，較前一交易日上漲0.06%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.01%，近3個月下跌0.02%，近6個月上漲1.06%，近1年上漲3.53%。該基 ...
2025-3-22 14:40