證券之星消息，2月20日，鑫元淳利定期開放債券最新單位凈值為1.0447元，累計(jì)凈值為1.2482元，較前一交易日下跌0.11%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.05%，近3個(gè)月上漲1.67%，近6個(gè)月上漲2.32%，近1年上漲4.97%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

鑫元淳利定期開放債券為債券型-長債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比123.12%，現(xiàn)金占凈值比0.02%。

該基金的基金經(jīng)理為郭卉，郭卉于2024年6月28日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)2.85%。

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理，由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號(hào))，不構(gòu)成投資建議。