證券之星消息，2月20日，民生加銀瑞怡3個月定開債券最新單位凈值為1.0803元，累計凈值為1.1003元，較前一交易日下跌0.23%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.23%，近3個月上漲3.46%，近6個月上漲4.04%，近1年上漲8.36%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

民生加銀瑞怡3個月定開債券為債券型-長債基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比110.64%，現(xiàn)金占凈值比7.64%。

該基金的基金經(jīng)理為關(guān)鍵，關(guān)鍵于2023年12月20日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報10.3%。

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理，由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號)，不構(gòu)成投資建議。