證券之星消息，2月20日，華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期最新單位凈值為1.0617元，累計凈值為1.0617元，較前一交易日下跌0.01%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.07%，近3個月上漲0.45%，近6個月上漲0.93%，近1年上漲2.21%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期為指數(shù)型-固收基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比128.22%，無現(xiàn)金類資產(chǎn)。

該基金的基金經(jīng)理為姬青，姬青于2023年8月21日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報3.52%。

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