證券之星消息，2月19日，華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期最新單位凈值為1.0618元，累計(jì)凈值為1.0618元，較前一交易日上漲0.01%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.06%，近3個(gè)月上漲0.46%，近6個(gè)月上漲0.93%，近1年上漲2.23%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期為指數(shù)型-固收基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無(wú)股票類資產(chǎn)，債券占凈值比128.22%，無(wú)現(xiàn)金類資產(chǎn)。

該基金的基金經(jīng)理為姬青，姬青于2023年8月21日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)3.51%。

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