證券之星消息，2月18日，交銀純債債券發(fā)起A最新單位凈值為1.0919元，累計凈值為1.5129元，較前一交易日下跌0.06%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.05%，近3個月上漲1.07%，近6個月上漲1.2%，近1年上漲3.4%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

交銀純債債券發(fā)起A為債券型-長債基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比121.3%，現(xiàn)金占凈值比1.96%。

該基金的基金經(jīng)理為于海穎，于海穎于2017年6月10日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報38.28%。

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理，由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號)，不構(gòu)成投資建議。