證券之星消息，2月10日，嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式最新單位凈值為1.0488元，累計(jì)凈值為1.2575元，較前一交易日下跌0.04%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.03%，近3個(gè)月上漲1.54%，近6個(gè)月上漲1.87%，近1年上漲4.41%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖：

嘉實(shí)致興定開債發(fā)起式為債券型-長債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比126.93%，現(xiàn)金占凈值比0.16%。

該基金的基金經(jīng)理為王立芹、張文佳，基金經(jīng)理王立芹于2020年12月24日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)17.99%?；鸾?jīng)理張文佳于2025年1月17日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)0.16%。

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