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2月5日基金凈值:易方達安源中短債債券A最新凈值1.0269,漲0.04% ...

2025-2-6 15:03| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 1398| 評論: 0

摘要:   證券之星消息,2月5日,易方達安源中短債債券A最新單位凈值為1.0269元,累計凈值為1.1776元,較前一交易日上漲0.04%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.03%,近3個月上漲0.92%,近6個月上漲0.96%,近1年上漲2.56% ...
  

證券之星消息,2月5日,易方達安源中短債債券A最新單位凈值為1.0269元,累計凈值為1.1776元,較前一交易日上漲0.04%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.03%,近3個月上漲0.92%,近6個月上漲0.96%,近1年上漲2.56%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

  

  

易方達安源中短債債券A為債券型-中短債基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:無股票類資產(chǎn),債券占凈值比127.49%,現(xiàn)金占凈值比0.35%。

  

  

該基金的基金經(jīng)理為李一碩,李一碩于2019年5月28日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報0.0%。

  

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號),不構(gòu)成投資建議。