證券之星消息，2月5日，長城久瑞三個月定開債發(fā)起式最新單位凈值為1.1447元，累計凈值為1.1972元，較前一交易日上漲0.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.08%，近3個月上漲1.4%，近6個月上漲1.49%，近1年上漲3.56%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

長城久瑞三個月定開債發(fā)起式為債券型-長債基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比108.24%，現(xiàn)金占凈值比0.02%。

該基金的基金經(jīng)理為吳冰燕，吳冰燕于2022年7月18日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報8.67%。

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