證券之星消息，2月5日，中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期最新單位凈值為1.0255元，累計(jì)凈值為1.0255元，較前一交易日上漲0.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.01%，近3個(gè)月上漲0.35%，近6個(gè)月上漲0.66%，近1年上漲1.64%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

中銀證券中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期為指數(shù)型-固收基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無(wú)股票類(lèi)資產(chǎn)，債券占凈值比106.91%，現(xiàn)金占凈值比0.06%。

該基金的基金經(jīng)理為呂文曄，呂文曄于2023年9月19日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)2.5%。

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開(kāi)信息整理，由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號(hào))，不構(gòu)成投資建議。