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2月5日基金凈值:廣發(fā)景祥純債最新凈值1.0893,漲0.05%

2025-2-6 09:31| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 1075| 評(píng)論: 0

摘要:   證券之星消息,2月5日,廣發(fā)景祥純債最新單位凈值為1.0893元,累計(jì)凈值為1.2546元,較前一交易日上漲0.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.02%,近3個(gè)月上漲0.68%,近6個(gè)月上漲0.97%,近1年上漲2.26%。該基金 ...
  

證券之星消息,2月5日,廣發(fā)景祥純債最新單位凈值為1.0893元,累計(jì)凈值為1.2546元,較前一交易日上漲0.05%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.02%,近3個(gè)月上漲0.68%,近6個(gè)月上漲0.97%,近1年上漲2.26%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

  

  

廣發(fā)景祥純債為債券型-長(zhǎng)債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:無(wú)股票類(lèi)資產(chǎn),債券占凈值比98.5%,現(xiàn)金占凈值比0.05%。

  

  

該基金的基金經(jīng)理為趙子良,趙子良于2021年4月7日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)11.39%。

  

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開(kāi)信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號(hào)),不構(gòu)成投資建議。