逐日盯市制度，也稱(chēng)每日無(wú)負(fù)債制度、每日結(jié)算制度，是指在每個(gè)交易日結(jié)束之后，交易所結(jié)算部門(mén)先計(jì)算出當(dāng)日各期貨合約結(jié)算價(jià)格，核算出每個(gè)會(huì)員每筆交易的盈虧數(shù)額，以此調(diào)整會(huì)員的保證金帳戶(hù)，將盈利記入帳戶(hù)的貸方，將虧損記入帳戶(hù)的借方。

每一交易日結(jié)束之后，交易所結(jié)算部門(mén)根據(jù)全日成交情況計(jì)算出當(dāng)日結(jié)算價(jià)，據(jù)此計(jì)算每個(gè)會(huì)員持倉(cāng)的浮動(dòng)盈虧，調(diào)整會(huì)員保證金賬戶(hù)的可動(dòng)用余額。若保證金帳戶(hù)上貸方金額低于保證金要求，交易所通知該會(huì)員在限期內(nèi)繳納追加保證金以達(dá)到初始保證金水平，否則不能參加下一交易日的交易。

逐日盯市制度的存在和逐日結(jié)算制度的實(shí)施使得當(dāng)期貨價(jià)格發(fā)生劇烈波動(dòng)時(shí)，期貨交易者將可能會(huì)面臨相當(dāng)大的負(fù)現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)，期貨投資者必須計(jì)算出為滿(mǎn)足逐日清算條件可能需要的資金，并在整個(gè)投資期間設(shè)立相應(yīng)動(dòng)態(tài)的現(xiàn)金流儲(chǔ)備。對(duì)交易者而言提高了對(duì)資金流動(dòng)性的要求，對(duì)市場(chǎng)而言逐日盯市制度則有助于避免資金信用風(fēng)險(xiǎn)。

逐日盯市制度一般包含計(jì)算浮動(dòng)盈虧、計(jì)算實(shí)際盈虧兩個(gè)方面：

1、計(jì)算浮動(dòng)盈虧

浮動(dòng)盈虧的計(jì)算方法：浮動(dòng)盈虧=（當(dāng)天結(jié)算價(jià)－開(kāi)倉(cāng)價(jià)格）×持倉(cāng)量×合約單位－手續(xù)費(fèi)。

2、計(jì)算實(shí)際盈虧

多頭實(shí)際盈虧的計(jì)算方法是：

盈/虧=（平倉(cāng)價(jià)－買(mǎi)入價(jià)）×持倉(cāng)量×合約單位－手續(xù)費(fèi)

空頭盈虧的計(jì)算方法是：

盈/虧=（賣(mài)出價(jià)－平倉(cāng)價(jià)）×待倉(cāng)量×合約單位－手續(xù)費(fèi)