期貨本身就是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)大多數(shù)來自于市場，具有很大的不確定性，所以投資者會(huì)面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。

期貨屬于杠桿交易，以小博大，是高風(fēng)險(xiǎn)的投資行為，一般普通散戶交易期貨，就是賺價(jià)格的差價(jià)，因?yàn)橹挥袃r(jià)格波動(dòng)才會(huì)產(chǎn)生盈虧，所以就會(huì)有價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，期貨品種價(jià)格的波動(dòng)有時(shí)候非常劇烈，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也就很高。

期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)具體有以下幾點(diǎn)：

1、杠桿使用風(fēng)險(xiǎn)

資金放大功能使得收益放大的同時(shí)也面臨著風(fēng)險(xiǎn)的放大，因此對于10倍左右的杠桿應(yīng)該如何用，用多大也應(yīng)是因人而異的。

2、操作風(fēng)險(xiǎn)

包括：下單員報(bào)錯(cuò)、敲錯(cuò)客戶指令，造成風(fēng)險(xiǎn)損失；結(jié)算系統(tǒng)及電腦運(yùn)行系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)，造成風(fēng)險(xiǎn)損失；沒有嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度操作，缺乏監(jiān)督或制約，造成風(fēng)險(xiǎn)損失等。

3、交割風(fēng)險(xiǎn)

期貨合約都有期限，當(dāng)合約到期時(shí)，所有未平倉合約都必須進(jìn)行交割。

4、市場風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)某一合約行情出現(xiàn)連續(xù)漲停板或跌停板，如果期貨公司不能及時(shí)斬倉，滿倉操作的虧損一方難以退出，爆倉風(fēng)險(xiǎn)加大。一旦出現(xiàn)爆倉，客戶往往一走了之而由期貨公司先行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。這一風(fēng)險(xiǎn)是期貨公司最主要同時(shí)也最難解決的風(fēng)險(xiǎn)。