5月23日消息，三大股指早盤低開低走，北證50指數(shù)盤中拉升漲超3%。板塊方面，PEEK材料概念大漲，華密新材漲超20%，肯特股份20cm漲停；消費(fèi)電子概念集體活躍，AI PC概念持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，英力股份20cm漲停收3連板；國防軍工板塊走強(qiáng)，天海防務(wù)(300008)、新余國科(300722)漲超10%，長城軍工(601606)漲停。下跌方面，有色股持續(xù)回調(diào)，黃金股領(lǐng)跌，海南礦業(yè)(601969)、玉龍股份(601028)跌幅居前；教育板塊震蕩走低，*ST美吉一字跌停；地產(chǎn)股持續(xù)回調(diào)，海南高速(000886)跌近9%?？傮w來看，個(gè)股呈普跌態(tài)勢(shì)，下跌個(gè)股超4300只。

盤面上，PEEK材料、AI PC、電子化學(xué)品板塊漲幅居前，貴金屬、房地產(chǎn)開發(fā)、染料板塊跌幅居前。

熱點(diǎn)板塊：

1、國防軍工

天海防務(wù)、新余國科、長城軍工、晟楠科技等多股活躍。

消息面上，東部戰(zhàn)區(qū)發(fā)布“聯(lián)合利劍－2024A”演習(xí)區(qū)域示意圖。5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰(zhàn)區(qū)組織戰(zhàn)區(qū)陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位臺(tái)島周邊開展“聯(lián)合利劍－2024A”演習(xí)。

2、PEEK材料

華密新材、富恒新材、崇德科技、沃特股份(002886)等多股走強(qiáng)。

消息面上，MordorIntelligence指出，PEEK材料行業(yè)處于快速發(fā)展期，2024年P(guān)EEK市場(chǎng)規(guī)模達(dá)56億元，2029年達(dá)82.3億元。

消息面：

1、【上市首日爆火的“24特國01”，今天收益率已經(jīng)上行超過4bp】今年首個(gè)超長特別國債“24特國01”經(jīng)過昨天日間暴漲兩次觸發(fā)臨停后，今天開始大幅回調(diào)，今日開盤即下跌0.8%左右，開盤收益率為2.5457%較上市首日收盤價(jià)上行約3.87bp。截至上午11點(diǎn)，“24特國01”最低觸及100.305（對(duì)應(yīng)收益率上行4.3bp）。實(shí)際上昨天尾盤該券頹勢(shì)已現(xiàn)，債券價(jià)格在臨近收盤時(shí)間快速從125元左右下行至100.1元附近合乎常理的范圍。而且從交易量來看，昨天單日的成交量僅有7.5萬，今天一上午成交量就突破了40萬，成交密度顯著增強(qiáng)，這也加強(qiáng)了“24特國01”的穩(wěn)定性，目前波動(dòng)范圍控制在1%以下，行情回歸正常區(qū)間。截至中午11點(diǎn)“24特國01”收益率為2.5498%，較30年國債活躍券230023收益率低0.92bp。

2、【國家能源局：1-4月份太陽能(000591)發(fā)電裝機(jī)容量約6.7億千瓦 同比增長52.4%】國家能源局發(fā)布1-4月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至4月底，全國累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約30.1億千瓦，同比增長14.1%。其中，太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約6.7億千瓦，同比增長52.4%；風(fēng)電裝機(jī)容量約4.6億千瓦，同比增長20.6%。1-4月份，全國發(fā)電設(shè)備累計(jì)平均利用1097小時(shí)，比上年同期減少49小時(shí)。其中，風(fēng)電789小時(shí)，比上年同期減少77小時(shí)；太陽能發(fā)電373小時(shí)，比上年同期減少42小時(shí)；核電2471小時(shí)，比上年同期減少1小時(shí)；水電785小時(shí)，比上年同期增加48小時(shí)；火電1448小時(shí)，比上年同期增加23小時(shí)。1-4月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資1912億元，同比增長5.2%。電網(wǎng)工程完成投資1229億元，同比增長24.9%。

3、【深圳、中山兩地將共同制定《跨江低空飛行網(wǎng)絡(luò)及近期運(yùn)行示范方案》】深圳市、中山市兩地將共同制定《深圳―中山跨江低空飛行網(wǎng)絡(luò)及近期運(yùn)行示范方案》。研究深圳―中山跨江低空運(yùn)輸發(fā)展優(yōu)勢(shì)、潛在需求等，梳理提出跨江低空運(yùn)輸發(fā)展思路與應(yīng)用場(chǎng)景，明確飛行空域，規(guī)劃低空飛行航線航路網(wǎng)絡(luò)，布局低空飛行器各級(jí)起降點(diǎn)設(shè)施以及跨江低空通信網(wǎng)絡(luò)等保障基礎(chǔ)設(shè)施，提出近期運(yùn)行示范項(xiàng)目。

4、【四部門：研究制定《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》】國家發(fā)改委、央行等四部門發(fā)布《關(guān)于做好2024年降成本重點(diǎn)工作的通知》，其中提到，實(shí)施降低物流成本行動(dòng)。研究制定《有效降低全社會(huì)物流成本行動(dòng)方案》，強(qiáng)化政策協(xié)同和工作合力，有力推動(dòng)降低全社會(huì)物流成本，增強(qiáng)企業(yè)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)競爭力。調(diào)整優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。大力發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)，支持引導(dǎo)多式聯(lián)運(yùn)“一單制”“一箱制”發(fā)展。加快推進(jìn)港口、物流園區(qū)等鐵路專用線建設(shè)，大力推動(dòng)大宗貨物和中長距離貨物運(yùn)輸“公轉(zhuǎn)水”“公轉(zhuǎn)鐵”，提高運(yùn)輸組織效率，促進(jìn)港口集裝箱鐵水聯(lián)運(yùn)量保持較快增長，推動(dòng)港口、物流園區(qū)、工礦企業(yè)大宗貨物綠色集疏運(yùn)比例穩(wěn)步提升。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：

明澤投資指出，當(dāng)前市場(chǎng)仍然體現(xiàn)出明顯的板塊極速輪動(dòng)特征，在這種格局之下，市場(chǎng)整體大概率還將在輪動(dòng)中保持“進(jìn)二退一”的震蕩上行走勢(shì)。建議重點(diǎn)關(guān)注政策支持、基本面持續(xù)向好的行業(yè)板塊。仍然看好科技成長股在中長期的表現(xiàn)，尤其是AI+產(chǎn)業(yè)鏈、人形機(jī)器人、星鏈通訊、創(chuàng)新藥等領(lǐng)域。同時(shí)，中特估板塊也需要重點(diǎn)關(guān)注，是不錯(cuò)的低波紅利策略配置方向。此外，隨著大宗商品周期的轉(zhuǎn)折，在供需關(guān)系的驅(qū)動(dòng)下，資源類商品如銅等可能還會(huì)延續(xù)中線機(jī)會(huì)。

華輝創(chuàng)富投資表示，A股市場(chǎng)或許處在新一輪上行通道中。市場(chǎng)存在幾個(gè)中長期利好因素。首先，高層推動(dòng)今年經(jīng)濟(jì)發(fā)展決心大，有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策利好不斷。其次，市場(chǎng)流動(dòng)性在可預(yù)見未來會(huì)維持寬松態(tài)勢(shì)，客觀上有利于經(jīng)濟(jì)和股市。第三，全球通脹高峰已過，下半年主要經(jīng)濟(jì)體有望迎來降息，助力全球和中國經(jīng)濟(jì)增速。A股市場(chǎng)受政策影響還是比較大，可以重點(diǎn)關(guān)注政策利好較多的方向，譬如新能源車、以舊換新等等。AI或許是未來幾年全球和A股的主題方向之一，機(jī)會(huì)比較多。