一、關(guān)于變更固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的情況

2023 年 8 月 29 日和 9 月 15 日，公司召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)分別審議通過了《關(guān)于 1#-4#高爐裝備升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目的議案》和《關(guān)于氧氣站綜合建設(shè)項(xiàng)目的議案》，具體內(nèi)容詳見 2023 年 8 月 31日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于啟動(dòng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的公告》（臨 2023-052）。

鑒于目前的市場(chǎng)形勢(shì)，并結(jié)合股東等行業(yè)專家意見，公司擬對(duì) 1#-4#高爐裝備升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和氧氣站綜合建設(shè)項(xiàng)目方案進(jìn)行變更。

變更的具體內(nèi)容如下：

（一）1#—4#高爐裝備升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目方案變更

1.建設(shè)內(nèi)容變更將原“置換成 2 座容積 1550m3高爐”變更為“置換成 1 座 2290m3高爐和 1座 1200m3高爐”。置換后產(chǎn)能由 271 萬噸變?yōu)?308 萬噸，置換比例由 1.25：1 變?yōu)?1.1:1。

2023 年 2 月 2 日，遼寧省工信廳發(fā)布了《凌源鋼鐵股份有限公司煉鋼建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公示》，公示無異議后于 2023 年 3 月 7 日發(fā)布了《關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司 1#-4#高爐裝備升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公告》，公司現(xiàn)有兩座 450m3高爐和兩座 1000m3高爐退出、換算產(chǎn)能 339 萬噸/年，新建兩座 1550m3高爐、換算產(chǎn)能 271 萬噸/年，置換比例 1.251:1。

2023 年 11 月 6 日，遼寧省工信廳發(fā)布了《關(guān)于變更凌源鋼鐵股份有限公司1#-4#高爐裝備升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公示》，將 2023 年 3 月 7 日發(fā)布的《關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司 1#-4#高爐裝備升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案的公告》中原建設(shè)兩座 1550m3高爐，建設(shè)產(chǎn)能 271 萬噸/年，置換比例 1.251：1，變更為建設(shè)一座 2290m3高爐，建設(shè)產(chǎn)能 195 萬噸/年和一座 1200m3高爐，建設(shè)產(chǎn)能113 萬噸/年，合計(jì)建設(shè)產(chǎn)能 308 萬噸/年，置換比例 1.1：1。目前變更產(chǎn)能置換方案尚在公示中。

2.項(xiàng)目投資變更原方案投資估算 23.03 億元，其中，建設(shè)投資 198,959 萬元，流動(dòng)資金 25,489萬元，建設(shè)期利息為 5,849 萬元。變更建設(shè)方案后投資估算 233,893 萬元，其中，建設(shè)投資 185,051 萬元，流動(dòng)資金 45,289 萬元，建設(shè)期利息為 3,553 萬元。

3.建設(shè)工期變更原方案建設(shè)總工期為 24 個(gè)月。變更建設(shè)方案后新建 2290m3高爐的建設(shè)工期為 15 個(gè)月，計(jì)劃于 2023 年 12月實(shí)施；1200m3高爐的建設(shè)工期為 12 個(gè)月，計(jì)劃于 2027 年實(shí)施。4.對(duì)公司的影響原方案投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 10.5%，投資回收期為 9.3 年（含建設(shè)期 2 年）。變更建設(shè)方案后投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 11.1%，投資回收期為 10 年（含建設(shè)期 2 年）。變更建設(shè)方案后，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率提高，符合公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)向。該項(xiàng)目方案變更需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）氧氣站綜合建設(shè)項(xiàng)目方案變更鑒于目前的市場(chǎng)形勢(shì)，為充分利用市場(chǎng)資源，節(jié)約投資，并結(jié)合股東等行業(yè)專家意見，公司擬將原由公司自籌資金建設(shè)氧氣站綜合建設(shè)項(xiàng)目改為引入氣投公司“投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)（BOO）模式”，公司不再進(jìn)行投資；項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)由公司廠內(nèi)改為廠外，公司不再拆除現(xiàn)有的 3200Nm3/h 及 6000Nm3/h 空分裝置及制氫裝置。項(xiàng)目建成后，由引入的氣投公司向公司提供管道氧氣、氮?dú)?、氬氣等氣體產(chǎn)品。具體的供氣合同由交易雙方按照市場(chǎng)化原則另行協(xié)商約定。采用 BOO 模式建設(shè) 30000Nm3/h 外壓縮空分裝置及配套的公輔設(shè)施等內(nèi)容，有利于公司充分利用市場(chǎng)資源，節(jié)約投資，提升效率，降低運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)；有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略導(dǎo)向和全體股東的利益。該項(xiàng)目方案變更需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于啟動(dòng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的情況

（一）項(xiàng)目概況

1.項(xiàng)目名稱：第一煉鋼廠 C—G 列南擴(kuò)及功能區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

2.項(xiàng)目類別：技改項(xiàng)目

3.項(xiàng)目工期：2023 年 11 月-2024 年 8 月

4.項(xiàng)目投資核定：項(xiàng)目靜態(tài)投資 3,540 萬元

5.項(xiàng)目資金來源：自籌資金。

6.主要審議程序：公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了合規(guī)性審核，同意提交董事會(huì)審議。已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過。按照《公司章程》的規(guī)定，該投資項(xiàng)目無需提交股東大會(huì)審議。該項(xiàng)目投資不屬于關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

（二）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

1.技改后鐵水道線可容納 10 個(gè)鐵水罐架，鐵鋼之間緩沖有限，1#、2#天車受空間限制利用效率低，影響入爐鐵水溫度、成分的混勻。南側(cè)增加一軸后可增加 4 個(gè)鐵水罐位，確保單爐生產(chǎn)時(shí)，加料跨天車的正常定修。此外，可有效提高1#、2#天車作業(yè)率，打通鐵鋼界面“瓶頸”環(huán)節(jié)，有利于高爐的穩(wěn)定順行。

2.鋼水接受跨南側(cè)增加一軸后，三臺(tái)烘烤器布置在 10~11 軸間，停產(chǎn)檢修的鋼包及倒運(yùn)的鋼包可以放置在該軸間區(qū)域，消除場(chǎng)地狹小的安全隱患，同時(shí)南側(cè)鋼包熱修線以及除塵管道的布置更合理，確保單爐生產(chǎn)時(shí)，鋼水接受跨天車的正常定修。提高 1#天車作業(yè)效率，解決鋼包周轉(zhuǎn)的瓶頸環(huán)節(jié)。

3.技改投產(chǎn)后第一煉鋼廠產(chǎn)生的中間罐余鋼和渣砣無處理場(chǎng)地，目前采取運(yùn)到特鋼處理的臨時(shí)辦法，增加倒運(yùn)費(fèi)用，現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵大。將鋼水澆注跨（C-D 列）南擴(kuò)至 11 軸，在 8~11 軸建設(shè)中間罐余鋼和渣罐鑄余處理位，實(shí)現(xiàn)余鋼的處理回收。

4.因 1#120t 轉(zhuǎn)爐大修改造及產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目與 35 噸轉(zhuǎn)爐及原 1#120 噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行，交叉作業(yè)，方板坯設(shè)備維修區(qū)、方板坯中間罐砌筑、耐材存放區(qū)等均為臨時(shí)項(xiàng)目，方坯功能區(qū)借用板坯功能區(qū)，場(chǎng)地狹窄，功能保障不及時(shí)，影響生產(chǎn)效率，同時(shí)存在安全隱患。

（三）項(xiàng)目投資估算及主要建設(shè)內(nèi)容

投資估算及工期：項(xiàng)目靜態(tài)投資 3,540 萬元，主要包括煉鋼主車間擴(kuò)建、連鑄主車間擴(kuò)建、總圖、拆除工程、特殊措施費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)及預(yù)備費(fèi)等；項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)為 2023 年 11 月-2024 年 8 月。主要建設(shè)內(nèi)容包括：鋼水接受跨、轉(zhuǎn)爐跨、加料跨南側(cè)增加一跨及相應(yīng)工藝、土建、管道等進(jìn)行調(diào)整，并利用澆筑跨建設(shè)中間罐余鋼和渣砣處理位，連鑄區(qū)域廠房南擴(kuò)及工藝優(yōu)化建設(shè)等。

（四）項(xiàng)目建設(shè)的目的及對(duì)公司的影響

鑒于公司在建設(shè) 1#120t 轉(zhuǎn)爐大修改造及煉鋼產(chǎn)能置換項(xiàng)目時(shí)是與 35t 轉(zhuǎn)爐及原 1#120 噸轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行、交叉作業(yè)，部分工藝路線未完全確定，導(dǎo)致設(shè)計(jì)時(shí)部分功能區(qū)難以做出合理的平面布置。隨著煉鋼產(chǎn)能置換建設(shè)項(xiàng)目的投產(chǎn)，廠房空間制約新的鐵鋼界面平衡及鋼包周轉(zhuǎn)效率，未設(shè)計(jì)鋼渣處理車間及連鑄功能區(qū)域等制約煉鋼的安全高效生產(chǎn)，以及原設(shè)計(jì)的水處理項(xiàng)目?jī)?yōu)化取消，現(xiàn)已具備南擴(kuò)至 11 軸線的場(chǎng)地條件。項(xiàng)目建成后，加料跨增加一軸后對(duì)公司鐵、鋼生產(chǎn)平衡以及系統(tǒng)檢修提供有力支撐；鋼水接受跨增加一軸可解決生產(chǎn)中遇到的工藝、安全等限制環(huán)節(jié)；余鋼可實(shí)現(xiàn)在廠內(nèi)循環(huán)處理，減少倒運(yùn)，滿足超低排放要求；連鑄系統(tǒng)方坯、板坯的功能區(qū)合理布置，滿足安全、質(zhì)量規(guī)范。

三、備查文件

凌源鋼鐵股份有限公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

凌源鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

2023 年 11 月 25 日