〔2023〕130號(hào)

各會(huì)員單位、相關(guān)交割廠庫(kù)：

為有效降低交割成本，進(jìn)一步提高期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)水平，即日起，鄭州商品交易所在全部期貨品種開展銀行承兌匯票作為交割廠庫(kù)倉(cāng)單擔(dān)保品業(yè)務(wù)。具體通知如下：

一、票據(jù)要求

銀行承兌匯票承兌行應(yīng)為鄭州商品交易所期貨保證金指定存管銀行，且承兌行與出票行為同一家銀行。

票據(jù)質(zhì)押日距離票據(jù)到期日時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月。

二、業(yè)務(wù)辦理流程

交割廠庫(kù)通過(guò)自有企業(yè)網(wǎng)銀賬戶，將電子銀行承兌匯票質(zhì)押至鄭州商品交易所交割擔(dān)保金賬戶。賬戶信息如下：

賬戶名稱：鄭州商品交易所

開戶銀行：交通銀行期貨大廈支行

銀行賬號(hào)：411060700018001132093

三、業(yè)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系方式

交割部：各品種負(fù)責(zé)人

結(jié)算部：

高永靖?0371-65612522 0371-65613170

臧家珩?0371-65612791

張佳惠?0371-65612930

特此通知。

鄭州商品交易所

2024年4月10日