東興興瑞一年定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告，估值日期2025年06月06日，公告送出日期2025年06月07日。基金簡稱東興興瑞一年定開債，基金主代碼007769，基金托管人中國民生銀行股份有限公司。下屬各類別基金的基金簡稱東興興瑞一年定開債A，東興興瑞一年定開債C，份額凈值1.3856，1.3805，份額累計(jì)凈值1.4536，1.4005。