東興興瑞一年定期開放債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告，估值日期2025年05月30日，公告送出日期2025年05月31日?；鸷?jiǎn)稱為東興興瑞一年定開債，基金主代碼007769，基金管理人為東興基金管理有限公司，基金托管人為中國(guó)民生銀行股份有限公司。下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱為東興興瑞一年定開債A和東興興瑞一年定開債C，份額凈值分別為1.3814和1.3764，份額累計(jì)凈值分別為1.4494和1.3964。