期貨交割日是指必須進(jìn)行商品交割的日期。

商品期貨交易中，個(gè)人投資者無權(quán)將持倉(cāng)保持到最后交割日，若不自行平倉(cāng)，其持倉(cāng)將被交易所強(qiáng)行平掉；只有向交易所申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ蒂Y格并批準(zhǔn)的現(xiàn)貨企業(yè)，才可將持倉(cāng)一直保持到最后交割日，并進(jìn)入交割程序。

金融期貨都以現(xiàn)金交割方式為主，在合約到期時(shí)，交易雙方按照交易所規(guī)定的程序、規(guī)定等按交割結(jié)算價(jià)來計(jì)算未平倉(cāng)合約盈虧，通過支付現(xiàn)金的方式了結(jié)到期未平倉(cāng)合約。

因最后交易日遇法定假日順延的或交割期內(nèi)遇法定假日的，均相應(yīng)順延交割期，保證有五個(gè)交割日。該五個(gè)交割日分別稱為第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日為最后交割日。

1、第一交割日

買方申報(bào)意向。買方在第一交割日內(nèi)，向交易所提交所需商品的意向書。內(nèi)容包括品種、牌號(hào)、數(shù)量及指定交割倉(cāng)庫(kù)名等。

賣方交標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。賣方在第一交割日內(nèi)將已付清倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用的有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單交交易所。

2、第二交割日

交易所分配標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。交易所在第二交割日根據(jù)已有資源，按照“時(shí)間優(yōu)先、數(shù)量取整、就近配對(duì)、統(tǒng)籌安排”的原則，向買方分配標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。

不能用于下一期貨合約交割的標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，交易所按所占當(dāng)月交割總量的比例向買方分?jǐn)偂?/p>

3、第三交割日

買方交款、取單。買方必須在第三交割日14:00前到交易所交付貨款并取得標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單。

賣方收款。交易所在第三交割日16:00前將貨款付給賣方。

4、第四、五交割日

賣方交增值稅專用發(fā)票。

標(biāo)準(zhǔn)交割日指某交割月份的最后交易日。倫敦國(guó)際金融期貨交易所為3、6、9和12月份的第二個(gè)星期的星期三；芝加哥國(guó)際貨幣市場(chǎng)為上述月份的第三個(gè)星期的星期三。

不規(guī)則交割日是指遠(yuǎn)期外匯交易交割日或到期日，通常為1周、2周或1、2、3、6、12幾個(gè)月。其他起息日稱為不規(guī)則交割日。