證券之星消息,4月2日,興全祥泰定期開放債券最新單位凈值為1.0703元,累計凈值為1.3694元,較前一交易日上漲0.04%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.43%,近3個月下跌0.15%,近6個月上漲1.84%,近1年上漲3.25%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖: 興全祥泰定期開放債券為債券型-長債基金,根據(jù)最新一期基金季報顯示,該基金資產(chǎn)配置:無股票類資產(chǎn),債券占凈值比148.31%,現(xiàn)金占凈值比1.79%。 該基金的基金經(jīng)理為翟秀華、田志祥、卜學(xué)歡,基金經(jīng)理翟秀華于2018年3月16日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報41.06%?;鸾?jīng)理田志祥于2024年4月11日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報3.08%。基金經(jīng)理卜學(xué)歡于2025年1月6日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計回報-0.25%。 以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號),不構(gòu)成投資建議。 |