證券之星消息，3月25日，興銀鑫日享短債A最新單位凈值為1.0933元，累計(jì)凈值為1.1853元，較前一交易日上漲0.04%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月上漲0.23%，近3個月上漲0.27%，近6個月上漲0.92%，近1年上漲2.26%。該基金近6個月的累計(jì)收益率走勢如下圖：

興銀鑫日享短債A為債券型-中短債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比116.9%，現(xiàn)金占凈值比0.58%。

該基金的基金經(jīng)理為陶國峰、葉冬義，基金經(jīng)理陶國峰于2020年1月8日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)17.76%。基金經(jīng)理葉冬義于2024年11月19日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)0.86%。

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