證券之星消息，3月25日，中加頤瑾定開債券A最新單位凈值為1.0338元，累計凈值為1.1778元，較前一交易日上漲0.07%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.14%，近3個月下跌0.58%，近6個月上漲0.57%，近1年上漲3.41%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

中加頤瑾定開債券A為債券型-長債基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比99.78%，現(xiàn)金占凈值比0.02%。

該基金的基金經(jīng)理為李子家，李子家于2024年1月17日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報4.3%。

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