證券之星消息，3月25日，易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式最新單位凈值為1.0223元，累計(jì)凈值為1.3023元，較前一交易日上漲0.03%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.03%，近3個(gè)月下跌0.14%，近6個(gè)月上漲1.02%，近1年上漲3.4%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖：

易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式為債券型-長(zhǎng)債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無(wú)股票類資產(chǎn)，債券占凈值比149.92%，現(xiàn)金占凈值比0.3%。

該基金的基金經(jīng)理為李一碩，李一碩于2024年9月21日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)1.05%。

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