證券之星消息，3月14日，國聯(lián)安恒悅90天持有債券A最新單位凈值為1.0992元，累計凈值為1.0992元，較前一交易日上漲0.03%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個月下跌0.13%，近3個月上漲0.14%，近6個月上漲0.97%，近1年上漲2.35%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

國聯(lián)安恒悅90天持有債券A為債券型-中短債基金，根據(jù)最新一期基金季報顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，債券占凈值比127.01%，現(xiàn)金占凈值比0.08%。

該基金的基金經(jīng)理為萬莉、洪陽玚、王覺，基金經(jīng)理萬莉于2022年3月28日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報9.89%?；鸾?jīng)理洪陽玚于2023年7月17日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報4.89%?；鸾?jīng)理王覺于2024年12月9日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計回報0.25%。

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