證券之星消息，3月6日，鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式最新單位凈值為1.0334元，累計(jì)凈值為1.0781元，較前一交易日下跌0.04%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.41%，近3個(gè)月下跌0.15%，近6個(gè)月上漲0.51%，近1年上漲2.58%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖：

鑫元嘉利一年定開債發(fā)起式為債券型-長債基金，根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示，該基金資產(chǎn)配置：無股票類資產(chǎn)，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比0.1%。

該基金的基金經(jīng)理為郭卉、曹建華，基金經(jīng)理郭卉于2023年11月23日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)4.45%?；鸾?jīng)理曹建華于2022年10月26日起任職本基金基金經(jīng)理，任職期間累計(jì)回報(bào)8.03%。

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理，由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號)，不構(gòu)成投資建議。