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3月3日基金凈值:富國天益價(jià)值混合A最新凈值1.4026,跌0.67%

2025-3-4 09:20| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 1556| 評(píng)論: 0

摘要:   證券之星消息,3月3日,富國天益價(jià)值混合A最新單位凈值為1.4026元,累計(jì)凈值為5.1689元,較前一交易日下跌0.67%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.05%,近3個(gè)月上漲0.05%,近6個(gè)月上漲12.35%,近1年上漲3.5%。該 ...
  

證券之星消息,3月3日,富國天益價(jià)值混合A最新單位凈值為1.4026元,累計(jì)凈值為5.1689元,較前一交易日下跌0.67%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.05%,近3個(gè)月上漲0.05%,近6個(gè)月上漲12.35%,近1年上漲3.5%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

  

  

富國天益價(jià)值混合A為混合型-靈活基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比84.72%,債券占凈值比3.5%,現(xiàn)金占凈值比14.52%。基金十大重倉股如下:

  

  

該基金的基金經(jīng)理為唐頤恒,唐頤恒于2019年7月23日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)20.45%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有33次,其中盈利次數(shù)為22次,勝率為66.67%;翻倍級(jí)別收益有2次,翻倍率為6.06%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

  

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號(hào)),不構(gòu)成投資建議。