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3月3日基金凈值:華夏鼎瑞三個(gè)月定開債A最新凈值1.0323,漲0.04% ...

2025-3-4 08:50| 發(fā)布者: 仟茂傳媒| 查看: 1271| 評論: 0

摘要:   證券之星消息,3月3日,華夏鼎瑞三個(gè)月定開債A最新單位凈值為1.0323元,累計(jì)凈值為1.3162元,較前一交易日上漲0.04%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.35%,近3個(gè)月上漲0.46%,近6個(gè)月上漲1.45%,近1年上漲3.85% ...
  

證券之星消息,3月3日,華夏鼎瑞三個(gè)月定開債A最新單位凈值為1.0323元,累計(jì)凈值為1.3162元,較前一交易日上漲0.04%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.35%,近3個(gè)月上漲0.46%,近6個(gè)月上漲1.45%,近1年上漲3.85%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢如下圖:

  

  

華夏鼎瑞三個(gè)月定開債A為債券型-長債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:無股票類資產(chǎn),債券占凈值比125.13%,現(xiàn)金占凈值比16.0%。

  

  

該基金的基金經(jīng)理為劉薇,劉薇于2021年1月27日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)17.92%。

  

以上內(nèi)容為證券之星據(jù)公開信息整理,由智能算法生成(網(wǎng)信算備310104345710301240019號),不構(gòu)成投資建議。